MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

37,1M

patrimonio

4,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

16.321.772€

Valor liquidativo

7,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

12.291.365€

Valor liquidativo

7,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

8.509.378€

Valor liquidativo

8,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,53% *
2017 5,75% *
2012 17,44%
2011 -12,41%
2010 7,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,22% -15,54%
1 año -16,56% -16,56%
2 años -5,44% -10,58%
3 años -2,55% -7,47%
4 años -1,52% -5,95%
5 años 0,14% 0,68%
6 años 2,53% 16,16%
7 años 4,53% 36,43%
8 años 2,25% 19,50%
9 años 2,79% 28,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,1593€
8,4769€
8,4604€
8,2773€
8,5802€
8,6300€
8,4668€
8,3419€
8,0062€
7,6555€
7,3140€
7,5712€
7,7370€
8,4845€
8,8330€
7,6122€
7,6690€
7,6972€
7,5231€
7,1106€
6,4965€
6,4963€
6,1631€
5,8384€
5,4360€
5,7312€
5,2477€
4,8918€
6,1009€
6,1239€
5,9911€
5,7080€
5,3384€
5,7481€
5,5868€
5,3744€
4,5946€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 10.682.766€ 28,78%
NL 3.482.174€ 9,37%
ES 2.486.558€ 6,71%
CH 1.901.626€ 5,12%
IT 1.883.860€ 5,07%
DE 1.769.881€ 4,76%
SE 1.747.196€ 4,71%
GB 1.441.219€ 3,88%
BE 1.326.235€ 3,57%
CY 990.516€ 2,67%
JE 820.036€ 2,21%
CA 729.848€ 1,97%
IE 694.923€ 1,87%
BM 624.043€ 1,68%
PT 342.000€ 0,92%
US 294€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.923.175€
Liquidez 6.199.340€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

    ACCIONES|CAMECO CORPORATION

    CA13321L1085

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE

    ES0167050915

    ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|VIDRALA SA

    ES0183746314

    ACCIONES|ORYZON GENOMICS

    ES0167733015

  • VENTAS

    ACCIONES|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|FRESENIUS SE

    DE0005785604

    ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG

    CH0024638196

    ACCIONES|ASHTEAD GROUP PLC

    GB0000536739

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP

    ES0177542018

    ACCIONES|BASF AG

    DE000BASF111

    ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG

    DE0006048432

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

    ES0143416115

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    ACCIONES|1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE LCLASE E
Ratio de gastos (TER) 2,37% 1,92% 1,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 1,80% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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