MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

45,0M

patrimonio

4,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

19.881.274€

Valor liquidativo

8,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

14.969.586€

Valor liquidativo

8,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

10.150.562€

Valor liquidativo

10,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,53% *
2017 5,75% *
2012 17,44%
2011 -12,41%
2010 7,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,78% 0,20%
1 año -1,77% -1,77%
2 años 5,23% 10,73%
3 años 3,09% 9,56%
4 años 2,53% 10,53%
5 años 3,58% 19,21%
6 años 6,41% 45,19%
7 años 8,16% 73,29%
8 años 5,06% 48,51%
9 años 5,19% 57,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,4769€
8,4604€
8,2773€
8,5802€
8,6300€
8,4668€
8,3419€
8,0062€
7,6555€
7,3140€
7,5712€
7,7370€
8,4845€
8,8330€
7,6122€
7,6690€
7,6972€
7,5231€
7,1106€
6,4965€
6,4963€
6,1631€
5,8384€
5,4360€
5,7312€
5,2477€
4,8918€
6,1009€
6,1239€
5,9911€
5,7080€
5,3384€
5,7481€
5,5868€
5,3744€
4,5946€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 11.970.988€ 26,61%
DE 7.376.086€ 16,40%
NL 3.936.709€ 8,75%
GB 3.618.365€ 8,04%
CH 2.653.420€ 5,89%
ES 2.630.071€ 5,84%
SE 2.046.879€ 4,54%
IT 1.887.499€ 4,19%
BE 1.267.833€ 2,82%
JE 942.359€ 2,09%
LU 849.908€ 1,89%
BM 716.098€ 1,59%
IE 454.156€ 1,01%
PT 400.710€ 0,89%
US 276€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.751.357€
Liquidez 4.250.065€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV

    NL0009432491

    ACCIONES|BW LPG LIMITED

    BMG173841013

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|SBM OFFSHORE NV

    NL0000360618

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA

    ES0105630315

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

    ES0143416115

    ACCIONES|NAVIGATOR

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|STRAUMAN HOLDING AG

    CH0012280076

    ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV

    NL0011540547

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|THE COCA-COLA

    CH0198251305

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LT

    CH0102484968

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    ACCIONES|LOGITECH INTERNATION

    CH0025751329

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU

    GB0005603997

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY

    FR0000121014

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE LCLASE E
Ratio de gastos (TER) 3,54% 2,86% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 2,70% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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