MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165128036, ES0165128002, ES0165128010
| Patrimonio | 38.991.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.754 |
| Patrimonio por partícipe | 10.386,74€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 6,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 4,99% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,59% |
| ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) | NL0000009082 | 2,59% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 2,56% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,32% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,31% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 2,31% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,22% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,06% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 2,06% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 2,03% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,97% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,93% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,67% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,67% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 1,52% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,46% |
| ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 1,46% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 1,38% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 1,34% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,34% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 1,34% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,33% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 1,31% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,30% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 1,28% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 1,28% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 1,21% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,20% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,19% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,18% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,18% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 1,16% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 1,09% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 1,07% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 1,06% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,04% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,00% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,98% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,96% |
| ACCIONES|K + S AG | DE000KSAG888 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,87% |
| ACCIONES|TV FRANCAISE (T.F.1) | FR0000054900 | 0,86% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,84% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,84% |
| ACCIONES|A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,83% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,75% |
| ACCIONES|CSM NV | NL0000852549 | 0,74% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,74% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,72% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,71% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
39,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo