MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165128036, ES0165128002, ES0165128010

Patrimonio 38.991.828€
Partícipes 3.754
Patrimonio por partícipe 10.386,74€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 ES00000121Q1 6,53%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 4,99%
ACCIONES|TOTAL FINA ELF FR0000120271 2,59%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 2,59%
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC GB00B16GWD56 2,56%
ACCIONES|FRESENIUS SE DE0005785604 2,46%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 2,32%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 2,31%
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO GB0004544929 2,31%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 2,22%
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC GB0009895292 2,17%
ACCIONES|RIO TINTO PLC GB0007188757 2,06%
ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) IT0003132476 2,06%
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA FR0000130403 2,03%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 1,97%
ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 1,93%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 1,81%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,67%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 1,67%
ACCIONES|KERRY GROUP PLC IE0004906560 1,52%
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 1,46%
ACCIONES|MAN AG DE0005937007 1,46%
ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS FR0000131104 1,38%
ACCIONES|NUTRECO NV NL0000375400 1,34%
ACCIONES|CAP GEMINI SA FR0000125338 1,34%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 1,34%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 1,33%
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC NL0000235190 1,31%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 1,30%
ACCIONES|KINGFISHER PLC GB0033195214 1,28%
ACCIONES|GAM HOLDING LTD CH0102484968 1,28%
ACCIONES|INBEV NV BE0003793107 1,21%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 1,20%
ACCIONES|CENTRICA PLC GB00B033F229 1,19%
ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG DE0006048432 1,18%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 1,18%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S FR0000121972 1,16%
ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA FR0000045072 1,09%
ACCIONES|AXA UAP FR0000120628 1,08%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,08%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA DE0005140008 1,07%
ACCIONES|VALEO SA FR0000130338 1,06%
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 1,04%
ACCIONES|AUTOGRILL SPA IT0001137345 1,02%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 1,00%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,98%
ACCIONES|WPP PLC JE00B3DMTY01 0,96%
ACCIONES|K + S AG DE000KSAG888 0,89%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,87%
ACCIONES|TV FRANCAISE (T.F.1) FR0000054900 0,86%
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG DE0007500001 0,84%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,84%
ACCIONES|A P MOLLER - MAERSK DK0010244508 0,83%
ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 0,75%
ACCIONES|CSM NV NL0000852549 0,74%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,74%
ACCIONES|STORA ENSO OYJ FI0009005961 0,72%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,71%
ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC GB0031348658 0,68%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,65%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,60%
ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC US4540841040 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

39,0M

patrimonio

3,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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