MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAGALLANES
202,2M
patrimonio
3,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,70% * |
| 2018 | 2,00% * |
| 2017 | 13,29% * |
| 2016 | 16,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,92% | 7,64% |
| 1 año | -7,46% | -7,46% |
| 2 años | 1,05% | 2,10% |
| 3 años | 10,60% | 35,27% |
| 4 años | 8,91% | 40,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 152,4432€ | |
| 152,5224€ | |
| 141,6243€ | |
| 163,4869€ | |
| 164,7357€ | |
| 157,1353€ | |
| 154,0610€ | |
| 148,0992€ | |
| 149,3029€ | |
| 140,0750€ | |
| 131,7830€ | |
| 122,0023€ | |
| 112,6916€ | |
| 114,7013€ | |
| 112,7219€ | |
| 104,2689€ | |
| 108,3119€ | |
| 111,2417€ |
Posiciones en cartera
El fondo MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,52%13.194.675€, ES0105223004
-
6,50%13.150.940€, ES0148396007
-
5,61%11.344.689€, PTZON0AM0006
-
4,79%9.686.965€, ES0157097017
-
4,75%9.605.340€, ES0143416115
-
4,67%9.436.107€, PTSON0AM0001
-
4,57%9.247.938€, ES0124244E34
-
4,55%9.207.400€, ES0116870314
-
4,46%9.011.723€, ES0173516115
-
4,14%8.372.330€, PTSEM0AM0004
-
4,04%8.177.400€, ES0175438003
-
3,94%7.959.700€, ES0137650018
-
3,72%7.515.648€, ES0176252718
-
3,69%7.464.185€, ES0105022000
-
3,49%7.051.160€, LU1598757687
-
3,33%6.727.681€, ES0105027009
-
2,85%5.764.058€, ES0105122024
-
2,79%5.633.523€, ES0122060314
-
2,67%5.408.481€, PTCOR0AE0006
-
2,58%5.208.330€, ES0147561015
-
2,55%5.154.858€, ES0116920333
-
2,48%5.024.960€, ES0164180012
-
2,36%4.770.084€, PTIBS0AM0008
-
2,13%4.314.655€, ES0134950F36
-
1,31%2.643.324€, PTCTT0AM0001
-
1,28%2.580.632€, PTFRV0AE0004
-
0,71%1.430.479€, ES0158480311
-
0,65%1.318.620€, PTSNP0AE0008
-
0,16%318.891€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 143.799.349€ | 71,11% |
| PT | 45.874.267€ | 22,69% |
| LU | 7.051.160€ | 3,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 196.724.776€ |
| Liquidez | 5.502.212€ |
Inversiones
Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTION VALUE, FI (1) | 7.171.058€ | 5,9% |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI (1) | 4.008.101€ | 4,4% |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 1.541.650€ | 2,9% |
| FONGRUM, FI (1) | 617.828€ | 2,3% |
| ESFERA II, FI (5) | 453.705€ | 9,0% |
| BITACORA RENTA VARIABLE, FI (1) | 442.039€ | 5,7% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 434.105€ | 7,1% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 182.134€ | 2,6% |
| MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) | 156.343€ | 3,2% |
| FONMASTER 1, FI (1) | 83.351€ | 1,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE E | CLASE M | CLASE P |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% | 1,78% | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,74% | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).