MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAGALLANES

249,6M

patrimonio

4,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

CLASE E

Patrimonio

46.545.879€

Valor liquidativo

163,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE M

Patrimonio

79.678.097€

Valor liquidativo

156,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

123.326.474€

Valor liquidativo

159,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,00% *
2017 13,29% *
2016 16,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,97% -0,76%
1 año 10,39% 10,39%
2 años 15,76% 34,00%
3 años 16,16% 56,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
163,4869€
164,7357€
157,1353€
154,0610€
148,0992€
149,3029€
140,0750€
131,7830€
122,0023€
112,6916€
114,7013€
112,7219€
104,2689€
108,3119€
111,2417€

Posiciones en cartera

El fondo MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 171.491.015€ 68,71%
PT 57.629.394€ 23,10%
LU 6.399.599€ 2,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 235.520.008€
Liquidez 14.030.442€

Inversiones

Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 7.171.058€ 5,9%
COMPAS EQUILIBRADO, FI (1) 4.008.101€ 4,4%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.541.650€ 2,9%
FONGRUM, FI (1) 617.828€ 2,3%
ESFERA II, FI (5) 453.705€ 9,0%
BITACORA RENTA VARIABLE, FI (1) 442.039€ 5,7%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 434.105€ 7,1%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 182.134€ 2,6%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 156.343€ 3,2%
FONMASTER 1, FI (1) 83.351€ 1,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ECLASE MCLASE P
Ratio de gastos (TER) 0,82% 2,68% 1,94%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,62% 1,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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