IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 24,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,63|2015-03-17 | ES00000122G0 | 20,97% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,89% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,15|2014-07-01 | ES00000124V5 | 4,16% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,61|2015-05-15 | ES0L01505152 | 3,77% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 3,10% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,26|2014-09-11 | XS0968758192 | 3,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,54|2015-04-10 | ES0L01504106 | 3,01% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|0,39|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,98% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,58|2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,26% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,46|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,89% |
| BONO|MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,56% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,84|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,53% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,52|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,47% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,63|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,34% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,17% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,00% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,80|2015-08-31 | IT0004518574 | 0,78% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,76% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,39|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo