IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 30,72% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 22,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 16,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,25|2013-02-15 | ES0L01302154 | 6,70% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 3,78% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|1,16|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,01% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 2,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,20% |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,01% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|2,20|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,01% |
| CEDULAS|BANESTO|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 1,37% |
| BONO|BANKIA SAU|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,29% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo