IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 21,19% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2016-10-03 | ES00000123C7 | 14,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,00% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 10,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 7,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,40% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 4,01% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 3,38% |
| BONO|A.P.MOELLER MAERSK|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,68% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,72|2017-10-05 | IT0004849334 | 2,20% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,16% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,06% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,45|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,03% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|0,33|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,02% |
| BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,01|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,89% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 1,65% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,40|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,52% |
| BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,31|2019-04-15 | XS1057486471 | 1,30% |
| BONO|CITIGROUP|0,25|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,01% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,40|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,01% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,11|2017-11-27 | XS0996711817 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo