IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 24,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 10,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,75% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,75% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2014-06-25 | ES0413211329 | 5,70% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,25|2014-04-01 | ES00000121G2 | 4,02% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,44% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,85% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,30|2014-09-11 | XS0968758192 | 2,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,67|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,85|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,70|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,46% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,10% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,58|2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,07% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,56|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,43% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,75|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,42% |
| BONO|F VAN LANSCHOT BANK|4,63|2014-04-22 | XS0618979099 | 1,41% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,80|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,40% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,49|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,35% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,59|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,22% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,07% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,92% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,48|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo