IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 16,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,87% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 6,80% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,57% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2014-06-25 | ES0413211329 | 5,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,00% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,14|2014-05-16 | ES0L01405163 | 4,00% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,85|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,32% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,50|2013-10-01 | ES00000120G4 | 2,82% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,23|2014-09-11 | XS0968758192 | 2,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,35% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,15% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,06% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,00% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,99% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|2,47|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,65% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,44% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,36% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,36% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,73|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,34% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,28% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,04% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,88% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,65|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,69% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,63% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo