IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147177036
| Patrimonio | 60.029.357€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.396 |
| Patrimonio por partícipe | 17.676,49€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,27|2010-04-23 | ES0L01004230 | 11,64% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|4,00|2009-09-18 | ES0000012239 | 9,15% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|0,93|2009-09-17 | ES0L00909181 | 8,63% |
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2009-07-01 | FR0000189151 | 7,35% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|0,93|2009-12-18 | ES0L00912185 | 7,32% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,15|2009-07-22 | ES00000120G4 | 6,90% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,35|2009-09-18 | ES0000012452 | 5,22% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,68|2010-05-14 | 4,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,37|2009-07-23 | 4,90% | |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|6,00|2009-09-16 | ES0000011868 | 4,90% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|0,75|2009-11-20 | ES0L00911203 | 4,88% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|0,98|2009-09-18 | ES0L00909181 | 4,88% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,00|2010-05-21 | ES0L01005211 | 4,86% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,21|2009-08-03 | 3,68% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,92|2010-03-23 | 2,46% | |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,02|2009-08-21 | ES0L00908217 | 2,44% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,48|2010-01-25 | XS0210350509 | 0,98% |
| BONO|CAISSE NATIONALE|1,39|2010-08-06 | FR0010428292 | 0,97% |
| BONO|HSBC FINANCE CORP|1,48|2010-09-14 | XS0228550421 | 0,72% |
| CEDULAS|IM PRESTAMOS FONDOS|1,58|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,46% |
| BONO|GE CAPITAL|1,32|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo