GREDOS MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143211003

Patrimonio 34.050.193€
Partícipes 181
Patrimonio por partícipe 188.122,61€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 86 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY MARKET EURO LU0206982331 5,24%
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- LU1534068801 4,68%
PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE FR0010609115 4,08%
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14 XS0525912449 2,75%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.68|2022-07-26 XS1173867323 2,09%
RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29 XS1404935204 1,97%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|9.38|2049-09-04 XS0449487619 1,79%
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.44|2024-06-21 XS1633845158 1,74%
RFIJA|UBS AG|5.75|2049-02-19 CH0271428309 1,62%
RFIJA|CAIXABANK|2.38|2024-02-01 XS1936805776 1,58%
RFIJA|BNP PARIBAS|0.54|2022-09-22 XS1584041252 1,49%
RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.25|2022-04-14 XS1218287230 1,49%
RFIJA|BBVA-BBV|0.29|2022-04-12 XS1594368539 1,48%
RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10 XS0531922465 1,43%
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2024-03-31 XS1050461034 1,37%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25 XS0974375130 1,36%
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-18 XS0972588643 1,35%
RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 XS0877984459 1,32%
RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 ES0268675032 1,29%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 XS0963375232 1,28%
RFIJA|CELLNEX TELECOM|3.12|2022-07-27 XS1265778933 1,27%
RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23 XS1416688890 1,27%
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15 XS1379158048 1,27%
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |1.62|2021-11-17 XS1322048619 1,23%
RFIJA|SIDECU SA|6.00|2020-03-18 ES0305063002 1,23%
RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24 ES0813211002 1,22%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 XS1370695477 1,21%
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|2.00|2048-05-25 FR0013257524 1,21%
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 XS1409497283 1,20%
RFIJA|BANCO SANTANDER|0.68|2022-03-21 XS1578916261 1,18%
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.46|2023-05-04 XS1602557495 1,18%
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC IE00B520F527 1,18%
RFIJA|ACCIONA SA|1.69|2019-12-29 XS1542427676 1,18%
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-01-27 XS1511787407 1,18%
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.36|2021-05-10 XS1609252645 1,18%
RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15 XS1821883102 0,96%
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 XS1139494493 0,96%
RFIJA|ELEC DE PORTUGAL|5.38|2075-09-16 PTEDPUOM0024 0,95%
RFIJA|KIA MOTORS CORP|3.00|2023-04-25 USY47606AF80 0,95%
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|3.88|2029-01-29 XS1941841311 0,95%
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 ES0205037007 0,94%
RFIJA|BANKIA|3.75|2029-02-15 XS1951220596 0,93%
ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,93%
RFIJA|BANCO SANTANDER|2.12|2028-02-08 XS1767931121 0,92%
RFIJA|BANCO SANTANDER|1.38|2022-02-09 XS1557268221 0,91%
RFIJA|DEUTSCHE BANK|3.95|2020-08-20 US25152R2V48 0,90%
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.62|2022-01-18 XS1110430193 0,90%
RFIJA|UNNIM CAIXA,UNIO|0.76|2021-08-09 ES0214974067 0,86%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.50|2023-07-19 XS1551678409 0,85%
RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.71|2049-12-29 XS1501167164 0,79%
RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13 FR0013260379 0,75%
RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17 ES0378641023 0,75%
RFIJA|RENAULT|0.26|2024-11-04 FR0013292687 0,73%
RFIJA|HSBC HOLDINGS|6.00|2049-09-29 XS1298431104 0,68%
RFIJA|SWISS LIFE FINAN|4.38|2049-06-16 XS1245292807 0,67%
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.75|2023-09-17 XS1291004270 0,63%
RFIJA|UBS AG|4.75|2026-02-12 CH0236733827 0,63%
RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 XS1468525057 0,63%
RFIJA|EMPRESA NAVIERA |5.50|2023-07-26 ES0305198014 0,61%
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|1.38|2023-09-19 PTGGDAOE0001 0,61%
RFIJA|UBS AG|0.39|2022-09-20 CH0359915425 0,59%
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18 XS2013531228 0,59%
RFIJA|NORDEA BANK AB|3.50|2050-03-12 XS1725580465 0,57%
RFIJA|RWE AG|6.62|2075-07-30 XS1254119750 0,57%
RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2023-09-29 XS1558083652 0,47%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 0,41%
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST US78462F1030 0,40%
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100 IE00B53HP851 0,36%
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K3059 0,36%
RFIJA|BANQUE FEDERAL D|3.00|2025-09-11 XS1288858548 0,33%
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.62|2024-01-15 XS1014610254 0,33%
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.21|2022-03-26 XS1792505197 0,32%
RFIJA|FIDELITY INTERNA|2.50|2026-11-04 XS1511793124 0,31%
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.45|2024-10-28 XS1509942923 0,31%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.50|2023-05-10 ES0205045018 0,30%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.38|2024-04-10 ES0305045009 0,30%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 0,30%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,28%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,27%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,26%
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA ES0117160111 0,25%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,21%
ACCIONES|DUERR AG DE0005565204 0,20%
ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 0,20%
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE ES0121975009 0,18%
ACCIONES|BMW DE0005190037 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GREDOS MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA

34,1M

patrimonio

181

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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