GREDOS MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

31,1M

patrimonio

179

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.063.185€

Valor liquidativo

1,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,41% *
2017 1,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,44% 0,36%
1 año -0,65% -0,65%
2 años 0,73% 1,47%
3 años 1,37% 4,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0267€
1,0230€
1,0299€
1,0341€
1,0334€
1,0295€
1,0233€
1,0155€
1,0118€
0,9966€
0,9923€
0,9855€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS MODERADO, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 15.919.621€ 51,23%
LU 3.381.293€ 10,88%
ES 3.360.816€ 10,80%
FR 2.099.607€ 6,75%
CH 973.245€ 3,14%
US 869.697€ 2,80%
PT 840.470€ 2,71%
IE 528.833€ 1,70%
DE 482.922€ 1,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.861.923€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.812.965€
Participaciones en IIC 5.434.124€
Liquidez 2.606.681€
Renta variable 1.347.492€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24

    ES0813211002

    RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15

    XS1821883102

    RFIJA|EMPRESA NAVIERA |5.50|2023-07-26

    ES0305198014

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

  • VENTAS

    ACCIONES|SANOFI SA

    FR0000120578

    RFIJA|GRUPO ANTOLIN DU|5.12|2018-07-02

    XS1246049073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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