GREDOS MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos
34,1M
patrimonio
181
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,83% * |
| 2018 | -0,41% * |
| 2017 | 1,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,57% | 2,57% |
| 1 año | 0,82% | 0,82% |
| 2 años | 0,09% | 0,18% |
| 3 años | 1,15% | 3,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,0314€ | |
| 1,0240€ | |
| 1,0056€ | |
| 1,0267€ | |
| 1,0230€ | |
| 1,0299€ | |
| 1,0341€ | |
| 1,0334€ | |
| 1,0295€ | |
| 1,0233€ | |
| 1,0155€ | |
| 1,0118€ | |
| 0,9966€ | |
| 0,9923€ | |
| 0,9855€ |
Posiciones en cartera
El fondo GREDOS MODERADO, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,24%1.783.332€, LU0206982331
-
4,68%1.591.863€, LU1534068801
-
4,08%1.390.481€, FR0010609115
-
2,75%936.191€, XS0525912449
-
2,09%710.557€, XS1173867323
-
1,97%672.378€, XS1404935204
-
1,79%610.682€, XS0449487619
-
1,74%591.179€, XS1633845158
-
1,62%551.661€, CH0271428309
-
1,58%536.528€, XS1936805776
-
1,49%507.065€, XS1584041252
-
1,49%506.182€, XS1218287230
-
1,48%503.613€, XS1594368539
-
1,43%487.019€, XS0531922465
-
1,37%465.554€, XS1050461034
-
1,36%461.790€, XS0974375130
-
1,35%461.340€, XS0972588643
-
1,32%449.454€, XS0877984459
-
1,29%437.753€, ES0268675032
-
1,28%434.690€, XS0963375232
-
1,27%434.075€, XS1265778933
-
1,27%433.590€, XS1416688890
-
1,27%432.705€, XS1379158048
-
1,23%417.486€, XS1322048619
-
1,23%417.327€, ES0305063002
-
1,22%415.074€, ES0813211002
-
1,21%412.906€, XS1370695477
-
1,21%412.208€, FR0013257524
-
1,20%409.388€, XS1409497283
-
1,18%403.396€, XS1578916261
-
1,18%402.791€, XS1602557495
-
1,18%402.356€, IE00B520F527
-
1,18%402.168€, XS1542427676
-
1,18%401.812€, XS1511787407
-
1,18%401.682€, XS1609252645
-
0,96%328.109€, XS1821883102
-
0,96%326.387€, XS1139494493
-
0,95%323.884€, PTEDPUOM0024
-
0,95%323.534€, USY47606AF80
-
0,95%323.133€, XS1941841311
-
0,94%321.605€, ES0205037007
-
0,93%318.343€, XS1951220596
-
0,93%315.483€, DE000A1EWWW0
-
0,92%314.402€, XS1767931121
-
0,91%311.279€, XS1557268221
-
0,90%307.098€, US25152R2V48
-
0,90%307.097€, XS1110430193
-
0,86%293.853€, ES0214974067
-
0,85%288.095€, XS1551678409
-
0,79%267.769€, XS1501167164
-
0,75%256.387€, FR0013260379
-
0,75%255.118€, ES0378641023
-
0,73%250.109€, FR0013292687
-
0,68%231.311€, XS1298431104
-
0,67%227.564€, XS1245292807
-
0,63%215.116€, XS1291004270
-
0,63%213.739€, CH0236733827
-
0,63%213.013€, XS1468525057
-
0,61%208.303€, ES0305198014
-
0,61%208.075€, PTGGDAOE0001
-
0,59%201.280€, CH0359915425
-
0,59%200.282€, XS2013531228
-
0,57%194.199€, XS1725580465
-
0,57%193.689€, XS1254119750
-
0,47%161.261€, XS1558083652
-
0,41%139.320€, ES0109067019
-
0,40%135.289€, US78462F1030
-
0,36%122.408€, IE00B53HP851
-
0,36%121.897€, US02079K3059
-
0,33%113.061€, XS1288858548
-
0,33%111.022€, XS1014610254
-
0,32%108.512€, XS1792505197
-
0,31%106.761€, XS1511793124
-
0,31%103.954€, XS1509942923
-
0,30%103.503€, ES0205045018
-
0,30%102.607€, ES0305045009
-
0,30%102.065€, FR0000120644
-
0,28%94.855€, ES0105025003
-
0,27%91.715€, DE000BAY0017
-
0,26%88.736€, FR0000133308
-
0,25%84.824€, ES0117160111
-
0,21%72.210€, ES0178430E18
-
0,20%68.931€, DE0005565204
-
0,20%66.787€, ES0184262212
-
0,18%60.450€, ES0121975009
-
0,18%60.060€, DE0005190037
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 17.850.580€ | 52,42% |
| LU | 3.375.195€ | 9,92% |
| ES | 3.073.589€ | 9,03% |
| FR | 2.499.986€ | 7,33% |
| CH | 966.680€ | 2,84% |
| US | 887.818€ | 2,61% |
| DE | 536.189€ | 1,58% |
| PT | 531.959€ | 1,56% |
| IE | 524.764€ | 1,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.878.630€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.162.860€ |
| Participaciones en IIC | 5.425.729€ |
| Liquidez | 3.803.433€ |
| Renta variable | 1.367.333€ |
| Inversiones (> 1 año) | 412.208€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|2.00|2048-05-25
FR0013257524
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15
XS1409497283
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18
XS2013531228
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.38|2024-04-10
ES0305045009
-
VENTAS
RFIJA|BANKIA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
RFIJA|MOTA ENGIL SGPS |5.50|2019-04-22
PTMENNOE0008
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).