GREDOS MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143211003
| Patrimonio | 34.050.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 181 |
| Patrimonio por partícipe | 188.122,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.19|2015-10-01 | ES00000123J2 | 55,20% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,96% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,72% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.64|2020-08-20 | US25152R2V48 | 1,41% |
| RFIJA|ELEC DE PORTUGAL|5.38|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 1,28% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,12% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|9.38|2049-09-04 | XS0449487619 | 1,10% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10 | XS0531922465 | 1,08% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,06% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,02% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|11.88|2021-12-16 | XS0717735400 | 1,01% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,99% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,96% |
| RFIJA|UBS AG|4.75|2026-02-12 | CH0236733827 | 0,94% |
| RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,93% |
| RFIJA|SWEDISH EXPORT C|1.12|2018-04-05 | US00254ELS99 | 0,92% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,91% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,91% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.75|2023-09-17 | XS1291004270 | 0,89% |
| RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|6.00|2049-09-29 | XS1298431104 | 0,88% |
| RFIJA|SWISS LIFE FINAN|4.38|2049-06-16 | XS1245292807 | 0,85% |
| RFIJA|ASSET REPACKAGIN|7.00|2049-03-01 | XS0896113007 | 0,82% |
| RFIJA|RWE AG|6.62|2075-07-30 | XS1254119750 | 0,72% |
| RFIJA|TRANSPORT ET INF|2.20|2025-08-05 | FR0012881555 | 0,45% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|3.00|2025-09-11 | XS1288858548 | 0,44% |
| ACCIONES|STANDARD AND POOR'S DEPOSITARY | US78462F1030 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 0,38% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,37% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,35% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,34% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,33% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,33% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,32% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GREDOS MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
34,1M
patrimonio
181
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo