GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797001
| Patrimonio | 2.607.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 41.395,67€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Dividend | GB00BMP3S584 | 3,04% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,27|2020-01-23 | US46625HKB59 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe | IE00BKWQ0M75 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F4789 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344879 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010688218 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599946893 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385535 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 1,92% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 | US00206RBN17 | 1,81% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB | US4642885135 | 1,80% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|Mirae Asia Sector LD | LU0336300859 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | FR0010286013 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 1,60% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,56% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 1,49% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,37% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 1,35% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,27% |
| ACCIONES|Facebook Inc-A | US30303M1027 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 1,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US81369Y8030 | 1,21% |
| ACCIONES|Time Warner | US8873173038 | 1,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,19% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 1,19% |
| ACCIONES|Dufry Group | CH0023405456 | 1,18% |
| ACCIONES|Northrop Grumman Cor | US6668071029 | 1,17% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 1,06% |
| ACCIONES|CIA Brasileira Alum | US20440T2015 | 1,06% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,05% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,03% |
| ACCIONES|TripAdvisor Inc | US8969452015 | 1,00% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 1,00% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,96% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,95% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 0,92% |
| ACCIONES|ADZ | ES0106000013 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ETFS First Trust Mor | US3369171091 | 0,88% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,86% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,82% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,81% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,80% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,79% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 0,79% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,77% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,74% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,64% |
| ACCIONES|Under Armour INC | US9043112062 | 0,55% |
| ACCIONES|Banca Monte Paschi S | IT0005218752 | 0,23% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,6M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo