GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797001
| Patrimonio | 2.607.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 41.395,67€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 4,59% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 3,16% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,59|2020-01-23 | US46625HKB59 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,08% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 | US00206RBN17 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity | LU0346391831 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0490769915 | 1,44% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B14X4Q57 | 1,38% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 1,37% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,33% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,27% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,25% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 1,24% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 1,22% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,21% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 1,20% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 1,20% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,19% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ISh Short Treasury B | US4642886794 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi | LU0097890064 | 1,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|Lonza Group AG | CH0013841017 | 0,98% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010688218 | 0,97% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344879 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Health Care Select | US81369Y2090 | 0,92% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314271084 | 0,92% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,92% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,91% |
| ACCIONES|Starbucks Corp. | US8552441094 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 0,91% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,86% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 0,82% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,82% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 0,82% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,78% |
| ACCIONES|Pinnacle Entertainme | US72348P1049 | 0,77% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway | US0846707026 | 0,76% |
| ACCIONES|Accs. Air Products | US0091581068 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US81369Y8030 | 0,66% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 0,65% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | US81369Y6059 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0487547167 | 0,61% |
| ACCIONES|Delphi Automative Pl | JE00B783TY65 | 0,60% |
| ACCIONES|Synchronoss Technolo | US87165B1035 | 0,58% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,52% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | US6410694060 | 0,42% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,39% |
| ACCIONES|Mediaset SpA | IT0001063210 | 0,31% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,05% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,6M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo