GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797001
| Patrimonio | 2.607.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 41.395,67€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0717821077 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0727123076 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 2,96% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,55|2020-01-23 | US46625HKB59 | 2,87% |
| RENTA FIJA|BNP|2,25|2021-01-13 | XS1014704586 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S | LU1548496709 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 2,31% |
| RENTA FIJA|Daimler AG|2,00|2021-06-25 | DE000A1TNJ97 | 2,24% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,23% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap | LU1442550114 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Abb Finance Usa Inc|3,38|2023-04-03 | US00037BAE20 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0740037022 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O | LU1530899811 | 2,06% |
| RENTA FIJA|BAYER|1,88|2021-01-25 | XS1023268573 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul | LU0399027886 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers- | LU0817815839 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg US Eq | IE0008365516 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F | ES0155598032 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU | BE6213831116 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BGF-Word Healthscien | LU0329593007 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe | IE00BKWQ0M75 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR | LU0995119822 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU1093756911 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND | FR0013202140 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux | ES0124880008 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp. Gl TR | LU0260871040 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642888105 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln | LU1663839865 | 1,38% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385535 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 1,24% |
| ACCIONES|AMERICAN WATER | US0304201033 | 1,08% |
| ACCIONES|JBS SA-Sponsored | US4661101034 | 1,07% |
| ACCIONES|Puma AG | DE0006969603 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,05% |
| RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25 | US78442FEQ72 | 1,04% |
| ACCIONES|Welltow | US95040Q1040 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 | DE000A2G87E2 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0568620131 | 0,96% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 | US00206RBN17 | 0,93% |
| ACCIONES|Accs. Boston Scienti | US1011371077 | 0,93% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S | LU0270904351 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Seagate Technology|4,25|2022-03-01 | US81180WAV37 | 0,85% |
| ACCIONES|Realty Income Corp | US7561091049 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,82% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032113 | 0,81% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,81% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway | US0846707026 | 0,81% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,75% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,73% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,71% |
| ACCIONES|Mastercard, Inc. | US57636Q1040 | 0,70% |
| ACCIONES|Northrop Grumman Cor | US6668071029 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010688218 | 0,68% |
| ACCIONES|Adobe Systems | US00724F1012 | 0,68% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,67% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,6M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo