GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797001
| Patrimonio | 2.607.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 41.395,67€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 3,26% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,84|2020-01-23 | US46625HKB59 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 1,97% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 | US00206RBN17 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity | LU0346391831 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 1,85% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 1,82% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 1,64% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0827877043 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | FR0010286013 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0188096720 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 1,54% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 1,42% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,38% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,37% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 1,33% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 1,26% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,26% |
| ACCIONES|Time Warner | US8873173038 | 1,25% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 1,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,20% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,19% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 1,16% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 1,16% |
| ACCIONES|Synchronoss Technolo | US87165B1035 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | US4642885135 | 1,14% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 1,14% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US81369Y8030 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi | LU0097890064 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010688218 | 1,03% |
| ACCIONES|Dufry Group | CH0023405456 | 1,02% |
| ACCIONES|Lonza Group AG | CH0013841017 | 1,01% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,99% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,98% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 0,98% |
| ACCIONES|Fairfax Financial | CA3039011026 | 0,98% |
| ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha | DE0005111702 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 0,93% |
| ACCIONES|Facebook Inc-A | US30303M1027 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344879 | 0,83% |
| ACCIONES|CIA Brasileira Alum | US20440T2015 | 0,82% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,81% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,80% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,78% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,74% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,72% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,69% |
| ACCIONES|Delphi Automative Pl | JE00B783TY65 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | US81369Y6059 | 0,63% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 0,60% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,60% |
| ACCIONES|ADZ | ES0106000013 | 0,59% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,58% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,54% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,47% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | US6410694060 | 0,38% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,29% |
| ACCIONES|Banca Monte Paschi S | IT0005218752 | 0,26% |
| ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha | GB00B135BJ46 | 0,05% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,6M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo