GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797001
| Patrimonio | 2.607.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 41.395,67€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares US | US4642873909 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv | LU0727122854 | 3,08% |
| RENTA FIJA|BNP|2,25|2021-01-13 | XS1014704586 | 3,03% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 3,03% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,30|2020-01-23 | US46625HKB59 | 3,01% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K1079 | 2,85% |
| ACCIONES|Northrop Grumman Cor | US6668071029 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385535 | 2,43% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 2,39% |
| RENTA FIJA|Daimler AG|2,00|2021-06-25 | DE000A1TNJ97 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND | FR0013202140 | 2,36% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 2,35% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|3,75|2020-10-20 | FR0010236836 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,32% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BAYER|1,88|2021-01-25 | XS1023268573 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond | FI0008801097 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Abb Finance Usa Inc|3,38|2023-04-03 | US00037BAE20 | 2,09% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344879 | 2,06% |
| ACCIONES|Applied Materials | US0382221051 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C | FR0000172041 | 2,01% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|VF-MTX Sust. Emer. M | LU0384410279 | 1,86% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 | US00206RBN17 | 1,85% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,82% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,69% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 1,67% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe | IE00BKWQ0M75 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010688218 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 1,38% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,28% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 1,24% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,13% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 | DE000A2G87E2 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Seagate Technology|4,25|2022-03-01 | US81180WAV37 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,82% |
| ACCIONES|Puma AG | DE0006969603 | 0,81% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,6M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo