GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

2,5M

patrimonio

78

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.453.397€

Valor liquidativo

10,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,09% *
2017 3,24% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,34% -0,60%
1 año -0,95% -0,95%
2 años 3,15% 6,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1097€
10,1703€
9,9839€
10,1969€
10,2068€
10,1413€
10,1932€
9,8227€
9,5025€
9,1880€
9,1365€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 630.904€ 25,71%
FR 379.958€ 15,49%
DE 341.038€ 13,89%
LU 295.309€ 12,04%
ES 251.701€ 10,27%
XS 126.674€ 5,16%
FI 51.591€ 2,10%
BE 41.070€ 1,67%
IE 37.272€ 1,52%
PT 30.345€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 937.928€
Participaciones en IIC 746.249€
Renta fija cotizada (> 1 año) 501.685€
Liquidez 267.535€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv

    LU0727122854

    PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

    FR0013202140

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    FR0010344879

    PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

    FR0000172041

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664005

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

  • VENTAS

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    PARTICIPACIONES|Sextant PME

    FR0013202132

    ACCIONES|LVegasS

    US5178341070

    ACCIONES|CIA Brasileira Alum

    US20440T2015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×