GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 3,24%
  PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

  84.385€, LU0717821077
• 3,22%
  PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb

  83.903€, LU0727123076
• 2,96%
  PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor

  77.151€, LU0599947271
• 2,87%
  RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,55|2020-01-23

  74.954€, US46625HKB59
• 2,86%
  RENTA FIJA|BNP|2,25|2021-01-13

  74.629€, XS1014704586
• 2,31%
  PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

  60.319€, LU1548496709
• 2,31%
  PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

  60.210€, LU0144746509
• 2,24%
  RENTA FIJA|Daimler AG|2,00|2021-06-25

  58.541€, DE000A1TNJ97
• 2,24%
  ACCIONES|Amazon.co, Inc.

  58.301€, US0231351067
• 2,23%
  PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

  58.029€, LU0151325312
• 2,12%
  ACCIONES|Cie Automotive SA

  55.376€, ES0105630315
• 2,11%
  PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap

  55.119€, LU1442550114
• 2,09%
  RENTA FIJA|Abb Finance Usa Inc|3,38|2023-04-03

  54.457€, US00037BAE20
• 2,07%
  PARTICIPACIONES|Fidelity Internation

  53.925€, LU0740037022
• 2,06%
  PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O

  53.601€, LU1530899811
• 2,01%
  RENTA FIJA|BAYER|1,88|2021-01-25

  52.324€, XS1023268573
• 2,00%
  PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul

  52.081€, LU0399027886
• 1,97%
  PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers-

  51.260€, LU0817815839
• 1,96%
  PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond

  51.074€, IE00B87KCF77
• 1,96%
  PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg US Eq

  50.994€, IE0008365516
• 1,92%
  PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F

  50.015€, ES0155598032
• 1,91%
  PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU

  49.854€, BE6213831116
• 1,71%
  PARTICIPACIONES|BGF-Word Healthscien

  44.718€, LU0329593007
• 1,66%
  PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe

  43.325€, IE00BKWQ0M75
• 1,64%
  PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR

  42.795€, LU0995119822
• 1,61%
  PARTICIPACIONES|FRANKLIN

  41.896€, LU1093756911
• 1,61%
  PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

  41.892€, FR0013202140
• 1,47%
  PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux

  38.382€, ES0124880008
• 1,42%
  PARTICIPACIONES|Franklin Temp. Gl TR

  37.135€, LU0260871040
• 1,39%
  PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace

  36.210€, US4642888105
• 1,38%
  PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln

  36.039€, LU1663839865
• 1,31%
  ACCIONES|Microsoft Corp

  34.291€, US5949181045
• 1,25%
  PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond

  32.470€, LU0552385535
• 1,24%
  PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace

  32.222€, US4642887602
• 1,08%
  ACCIONES|AMERICAN WATER

  28.265€, US0304201033
• 1,07%
  ACCIONES|JBS SA-Sponsored

  27.788€, US4661101034
• 1,06%
  ACCIONES|Puma AG

  27.566€, DE0006969603
• 1,05%
  PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

  27.448€, US4642875565
• 1,04%
  RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25

  27.011€, US78442FEQ72
• 1,03%
  ACCIONES|Welltow

  26.895€, US95040Q1040
• 1,01%
  ACCIONES|IBERDROLA

  26.377€, ES0144580Y14
• 0,96%
  RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26

  25.159€, DE000A2G87E2
• 0,96%
  PARTICIPACIONES|Amundi International

  24.946€, LU0568620131
• 0,93%
  RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01

  24.321€, US00206RBN17
• 0,93%
  ACCIONES|Accs. Boston Scienti

  24.273€, US1011371077
• 0,92%
  ACCIONES|Merck & Co. Inc.

  23.972€, US58933Y1055
• 0,91%
  PARTICIPACIONES|Pictet-S

  23.682€, LU0270904351
• 0,85%
  RENTA FIJA|Seagate Technology|4,25|2022-03-01

  22.228€, US81180WAV37
• 0,85%
  ACCIONES|Realty Income Corp

  22.084€, US7561091049
• 0,83%
  ACCIONES|TELEFONICA

  21.519€, ES0178430E18
• 0,82%
  ACCIONES|Pinault - Printemps

  21.324€, FR0000121485
• 0,81%
  ACCIONES|ROCHE HOLDING

  21.250€, CH0012032113
• 0,81%
  ACCIONES|Anheuser-Busch Compa

  21.250€, BE0974293251
• 0,81%
  ACCIONES|Berkshire Hathaway

  21.002€, US0846707026
• 0,75%
  ACCIONES|IAG

  19.510€, ES0177542018
• 0,73%
  ACCIONES|Banco Santander S.A.

  19.044€, ES0113900J37
• 0,71%
  ACCIONES|Cisco Systems Inc.

  18.535€, US17275R1023
• 0,70%
  ACCIONES|Mastercard, Inc.

  18.150€, US57636Q1040
• 0,69%
  ACCIONES|Northrop Grumman Cor

  17.906€, US6668071029
• 0,68%
  PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits

  17.859€, FR0010688218
• 0,68%
  ACCIONES|Adobe Systems

  17.625€, US00724F1012
• 0,67%
  ACCIONES|Banco Sabadell

  17.465€, ES0113860A34
• 0,59%
  ACCIONES|Vonovia SE

  15.372€, DE000A1ML7J1
• 0,52%
  ACCIONES|VOLKSWAGEN

  13.604€, DE0007664005

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

  LU1548496709

  PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O

  LU1530899811

  PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F

  ES0155598032

  PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR

  LU0995119822

  ACCIONES|AMERICAN WATER

  US0304201033

  ACCIONES|JBS SA-Sponsored

  US4661101034

  RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25

  US78442FEQ72

  ACCIONES|Cisco Systems Inc.

  US17275R1023

  ACCIONES|Mastercard, Inc.

  US57636Q1040

• VENTAS

  PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

  LU1597246039

  PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O

  LU1530900684

  RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15

  USC10602AY36

  ACCIONES|Alphabet

  US02079K1079

  ACCIONES|Sonae

  PTSON0AM0001

  ACCIONES|Enagas

  ES0130960018

  ACCIONES|ACERINOX

  ES0132105018