GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

2,3M

patrimonio

64

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.344.156€

Valor liquidativo

9,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,09% *
2017 3,24% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,53% -9,01%
1 año -9,79% -9,79%
2 años -3,23% -6,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1987€
10,1097€
10,1703€
9,9839€
10,1969€
10,2068€
10,1413€
10,1932€
9,8227€
9,5025€
9,1880€
9,1365€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 645.365€ 27,53%
US 540.060€ 23,02%
ES 279.161€ 11,91%
DE 196.100€ 8,37%
FR 163.327€ 6,97%
XS 126.535€ 5,40%
IE 80.092€ 3,41%
BE 60.088€ 2,56%
PT 27.540€ 1,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.044.894€
Renta variable 654.371€
Renta fija cotizada (> 1 año) 419.003€
Liquidez 225.888€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux

    ES0124880008

    PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor

    LU0599947271

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap

    LU1442550114

    PARTICIPACIONES|Amundi International

    LU0568620131

    PARTICIPACIONES|Fidelity Internation

    LU0740037022

    PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

    LU1597246039

    PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU

    BE6213831116

    PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg US Eq

    IE0008365516

    PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O

    LU1530900684

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN

    LU1093756911

    PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace

    US4642888105

    ACCIONES|Verizon

    US92343V1044

    ACCIONES|Microsoft Corp

    US5949181045

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    US4642875565

    ACCIONES|Berkshire Hathaway

    US0846707026

    ACCIONES|Accs. Boston Scienti

    US1011371077

    PARTICIPACIONES|Pictet-S

    LU0270904351

    ACCIONES|Enagas

    ES0130960018

    ACCIONES|Masmovil Ibercom

    ES0184696104

    ACCIONES|Adobe Systems

    US00724F1012

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares US

    US4642873909

    RENTA FIJA|Credit Agricole SA|3,75|2020-10-20

    FR0010236836

    ACCIONES|Covestro AG

    DE0006062144

    PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY

    FR0011034495

    PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond

    FI0008801097

    ACCIONES|Infineon

    DE0006231004

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    FR0010344879

    ACCIONES|Applied Materials

    US0382221051

    PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

    FR0000172041

    ACCIONES|VIDRALAL

    ES0183746314

    PARTICIPACIONES|VF-MTX Sust. Emer. M

    LU0384410279

    ACCIONES|AT&T

    US00206R1023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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