GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo | LU0125752203 | 7,14% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche euro D | LU0236145453 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Latin Americ | LU0125948108 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0218912235 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Aberdeen Glob | LU0119176310 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | LU0616839501 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas | GB0030939226 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian | LU0390135332 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0943301571 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616653 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0209156925 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU0133085943 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG | IE00B19Z9Z06 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Aktien St | DE0009769869 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK | LU0116513721 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Vontobel-ABS | LU0153585723 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68502 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Ishares Russe | IE00B53SZB19 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 1,71% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo