GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES00000122X5 | 21,50% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY | LU0557861274 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon | GB00B78PHS29 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | LU0389173401 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US57060U1007 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274211480 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73935A1043 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU0174119429 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0094560744 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl | LU0316465888 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq | IE00B0PVDG43 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas | GB0030939226 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0201078713 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Emea-A | LU0303816705 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Heptagon Yacktman US | IE00B3N32X37 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds Water | LU0270904781 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0272941112 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0231459107 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Newton Oriental | GB00B0MY6Z69 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|F&C Port Fd-Eur Sml | LU0207432559 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|JPMFlemingJapanSelB | LU0329204209 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS LatinAm | LU0346391674 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0229944334 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo