GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123J2 | 18,25% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq | LU0181362285 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0218912235 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0219424644 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Ishares Russe | IE00B53SZB19 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Sin | US4642868719 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0201078713 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY | LU0613076990 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642867729 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642851053 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI Brazil | US4642864007 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl | LU0152980495 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn | IE00B11XZB05 | 1,75% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,58% |
| ACCIONES|Portugal Telecom SA | PTPTC0AM0009 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,95|2015-04-30** | XS0354001090 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Latin Americ | LU0125948108 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642863355 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS LatinAm | LU0346391674 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty | LU0628613555 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Morg Stanley EmMkts | LU0360482631 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Baring Emg. World F. | IE0000830236 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|Newton Oriental | GB00B0MY6Z69 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo