GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo | LU0125750504 | 7,58% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616570 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0218912235 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 3,62% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,05|2015-01-02 | ES0L01505152 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG | IE00B19Z9Z06 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian | LU0390135332 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0046676465 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B53L4350 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Ishares Russe | IE00B53SZB19 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Latin Americ | LU0125948108 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0322248658 | 1,69% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Sin | US4642868719 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,95|2015-04-30** | XS0354001090 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI Brazil | US4642864007 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EmgMk F | IE00B5V87390 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642863355 | 0,95% |
| ACCIONES|Portugal Telecom SA | PTPTC0AM0009 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo