GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 9,09% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 9,01% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | LU0389173401 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq | LU0181362285 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0218912235 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0219424644 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0201078713 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274211480 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY | LU0613076990 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Ishares Russe | IE00B53SZB19 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl | LU0152980495 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn | IE00B11XZB05 | 1,94% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,77% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,95|2015-04-30** | XS0354001090 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642863355 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Latin Americ | LU0125948108 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS LatinAm | LU0346391674 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Morg Stanley EmMkts | LU0360482631 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty | LU0628613555 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | DE000A0Q4R02 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344812 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|Baring Emg. World F. | IE0000830236 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|Newton Oriental | GB00B0MY6Z69 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo