GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831035
| Patrimonio | 8.764.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 224.736,79€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-04-01 | ES00000122X5 | 13,97% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | LU0389173401 | 7,30% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU0174119429 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0201078713 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370972 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274211480 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY | LU0613076990 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|Baring Emg. World F. | IE0000830236 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq | IE00B0PVDG43 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Ishares Russe | IE00B53SZB19 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|HSBC Global Emerging | LU0223212266 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl | LU0152980495 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361675 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn | IE00B11XZB05 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS LatinAm | LU0346391674 | 1,88% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl | LU0316465888 | 1,79% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,95|2015-04-30** | XS0354001090 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Latin Americ | LU0125948108 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642863355 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | DE000A0Q4R02 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344812 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|Newton Oriental | GB00B0MY6Z69 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo