GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

25,1M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.111.430€

Valor liquidativo

11,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 3,29% *
2014 2,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,28% 0,82%
1 año 2,35% 2,35%
2 años 4,66% 9,54%
3 años 4,68% 14,71%
4 años 3,14% 13,18%
5 años 3,36% 18,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7990€
11,7035€
11,6115€
11,8086€
11,5277€
11,3837€
11,3370€
11,0207€
10,7716€
10,4551€
10,4288€
10,2858€
10,9748€
11,2317€
10,4194€
10,4252€
10,3329€
10,1649€
10,1493€
9,9988€
9,9931€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.520.494€ 41,90%
IE 3.505.842€ 13,96%
FI 2.397.199€ 9,55%
FR 2.311.566€ 9,21%
GB 1.289.135€ 5,13%
BE 612.270€ 2,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.636.506€
Liquidez 4.474.924€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

    FR0013202140

    PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP

    LU1339879915

    PARTICIPACIONES|FRANK TMP INV TE

    LU0390136223

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|Alger Small Cap Focu

    LU1732799496

    PARTICIPACIONES|Inv-Ind

    LU1297948447

    PARTICIPACIONES|Frank Tmp Inv Te As

    LU0871812516

    PARTICIPACIONES|FT Eastern Europe Fu

    LU0976566819

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY

    FR0010584474

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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