GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

20,4M

patrimonio

84

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.441.615€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 3,29% *
2014 2,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,22% -7,93%
1 año -8,01% -8,01%
2 años -0,72% -1,43%
3 años 1,83% 5,61%
4 años 1,05% 4,26%
5 años 1,37% 7,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8630€
11,7990€
11,7035€
11,6115€
11,8086€
11,5277€
11,3837€
11,3370€
11,0207€
10,7716€
10,4551€
10,4288€
10,2858€
10,9748€
11,2317€
10,4194€
10,4252€
10,3329€
10,1649€
10,1493€
9,9988€
9,9931€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.609.507€ 51,91%
IE 3.806.137€ 18,62%
FI 2.040.062€ 9,98%
FR 1.184.371€ 5,80%
BE 510.508€ 2,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.150.585€
Liquidez 2.291.030€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi

    LU0539144625

    PARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e

    IE00BZ0RSN48

    PARTICIPACIONES|Inv-Ind

    LU1297948447

    PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-C PERF

    LU0318933214

    PARTICIPACIONES|Nomura US High Yld

    IE00B78FDY06

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas

    GB0030939226

    PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A

    LU0318931358

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BF5GGL02

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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