GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
8,8M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,75% * |
| 2018 | -1,67% * |
| 2017 | 3,29% * |
| 2014 | 2,66% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,33% | 9,30% |
| 1 año | 1,46% | 1,46% |
| 2 años | 2,13% | 4,31% |
| 3 años | 4,33% | 13,57% |
| 4 años | 1,99% | 8,19% |
| 5 años | 2,82% | 14,91% |
| 6 años | 2,91% | 18,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8738€ | |
| 11,7047€ | |
| 10,8630€ | |
| 11,7990€ | |
| 11,7035€ | |
| 11,6115€ | |
| 11,8086€ | |
| 11,5277€ | |
| 11,3837€ | |
| 11,3370€ | |
| 11,0207€ | |
| 10,7716€ | |
| 10,4551€ | |
| 10,4288€ | |
| 10,2858€ | |
| 10,9748€ | |
| 11,2317€ | |
| 10,4194€ | |
| 10,4252€ | |
| 10,3329€ | |
| 10,1649€ | |
| 10,1493€ | |
| 9,9988€ | |
| 9,9931€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,69%674.420€, FI4000233242
-
7,14%626.191€, LU0378818131
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6,82%597.517€, IE00B1ZBRP88
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6,64%581.787€, LU0539144625
-
6,55%574.380€, LU0360484686
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5,14%450.391€, LU1330191971
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4,95%433.824€, LU1339879915
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3,98%348.872€, LU0418791066
-
3,81%334.267€, FR0013202140
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3,78%331.178€, LU1170327958
-
3,63%318.117€, LU1321847714
-
3,37%295.759€, LU0390136223
-
2,89%253.646€, LU0151325312
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2,87%251.135€, LU1484142465
-
2,71%237.580€, IE00BZ0RSN48
-
2,50%218.952€, BE6213831116
-
2,17%190.023€, FR0010581710
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1,90%166.152€, LU0675296932
-
1,85%162.256€, LU0622306065
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1,47%128.870€, IE0033758917
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1,45%127.154€, FI4000233259
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1,24%108.856€, IE00B78FDY06
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1,21%105.959€, LU0828818087
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.899.647€ | 55,90% |
| IE | 1.072.823€ | 12,24% |
| FI | 801.574€ | 9,14% |
| FR | 524.290€ | 5,98% |
| BE | 218.952€ | 2,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.517.286€ |
| Liquidez | 1.247.449€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Blackrock St EMMK EQ
LU1321847714
PARTICIPACIONES|Echiquier Aegnor Mid
FR0010581710
PARTICIPACIONES|Janus World Hi Yi A2
LU0828818087
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-C PERF
LU0318933214
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
PARTICIPACIONES|MPS RSAM Smart Mater
LU0805493698
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1297948447
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).