GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000120J8 | 17,37% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-16 | 8,02% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03 | US87938WAG87 | 6,57% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-08-10 | 6,42% | |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 5,84% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 5,81% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|5,38|2016-10-14 | XS0457848272 | 5,80% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 5,71% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 5,47% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,70|2017-10-31 | IT0004762578 | 5,42% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-06-07 | 4,01% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 3,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo