GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

1,4M

patrimonio

112

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.444.437€

Valor liquidativo

85,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,81% *
2016 0,79%
2015 1,63%
2014 1,75%
2013 0,43%
2010 2,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,46% -0,37%
1 año -0,79% -0,79%
2 años 0,05% 0,10%
3 años 0,38% 1,16%
4 años 0,78% 3,14%
5 años 0,71% 3,58%
6 años 0,67% 4,08%
7 años -0,27% -1,85%
8 años 0,04% 0,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
85,4168€
85,7339€
86,3001€
86,4315€
86,0977€
86,0313€
85,5574€
85,7554€
85,3275€
85,2937€
85,5375€
84,3792€
84,4394€
83,7477€
83,2680€
82,9266€
82,8138€
82,6601€
82,6787€
82,5707€
82,4613€
82,4817€
87,7677€
82,0715€
88,8875€
88,3206€
87,7063€
87,0273€
86,5353€
86,9114€
85,8987€
85,1166€
84,1609€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 475.002€ 32,88%
XS 299.551€ 20,74%
PT 109.309€ 7,57%
IT 100.409€ 6,95%
LU 80.278€ 5,56%
IE 69.374€ 4,80%
FR 65.592€ 4,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 475.002€
Renta fija cotizada (< 1 año) 465.552€
Liquidez 244.922€
Participaciones en IIC 149.652€
Renta fija cotizada (> 1 año) 109.309€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES0L01807137

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES0L01804068

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES00000127D6

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES00000123K0

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES00000121L2

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02

    ES00000121A5

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2017-07-03

    ES0000012783

    RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03

    US87938WAG87

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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