GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,81% * |
| 2016 | 0,79% |
| 2015 | 1,63% |
| 2014 | 1,75% |
| 2013 | 0,43% |
| 2010 | 2,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,46% | -0,37% |
| 1 año | -0,79% | -0,79% |
| 2 años | 0,05% | 0,10% |
| 3 años | 0,38% | 1,16% |
| 4 años | 0,78% | 3,14% |
| 5 años | 0,71% | 3,58% |
| 6 años | 0,67% | 4,08% |
| 7 años | -0,27% | -1,85% |
| 8 años | 0,04% | 0,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 85,4168€ | |
| 85,7339€ | |
| 86,3001€ | |
| 86,4315€ | |
| 86,0977€ | |
| 86,0313€ | |
| 85,5574€ | |
| 85,7554€ | |
| 85,3275€ | |
| 85,2937€ | |
| 85,5375€ | |
| 84,3792€ | |
| 84,4394€ | |
| 83,7477€ | |
| 83,2680€ | |
| 82,9266€ | |
| 82,8138€ | |
| 82,6601€ | |
| 82,6787€ | |
| 82,5707€ | |
| 82,4613€ | |
| 82,4817€ | |
| 87,7677€ | |
| 82,0715€ | |
| 88,8875€ | |
| 88,3206€ | |
| 87,7063€ | |
| 87,0273€ | |
| 86,5353€ | |
| 86,9114€ | |
| 85,8987€ | |
| 85,1166€ | |
| 84,1609€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,57%109.309€, PTGALIOE0009
-
7,35%106.137€, XS0808636244
-
7,06%102.011€, XS0831556476
-
6,95%100.409€, IT0004762578
-
6,33%91.403€, XS0383001996
-
5,56%80.278€, LU0346393704
-
5,48%79.167€, ES0L01807137
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5,48%79.167€, ES0L01804068
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5,48%79.167€, ES00000127D6
-
5,48%79.167€, ES00000123K0
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5,48%79.167€, ES00000121L2
-
5,48%79.167€, ES00000121A5
-
4,80%69.374€, IE00B283G405
-
4,54%65.592€, FR0013260486
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 475.002€ | 32,88% |
| XS | 299.551€ | 20,74% |
| PT | 109.309€ | 7,57% |
| IT | 100.409€ | 6,95% |
| LU | 80.278€ | 5,56% |
| IE | 69.374€ | 4,80% |
| FR | 65.592€ | 4,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 475.002€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 465.552€ |
| Liquidez | 244.922€ |
| Participaciones en IIC | 149.652€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 109.309€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES0L01807137
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES0L01804068
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000127D6
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000123K0
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000121L2
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000121A5
-
VENTAS
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2017-07-03
ES0000012783
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).