GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 6,84% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-08-09 | 6,84% | |
| RENTA FIJA|AON SERVICES LUX|6,25|2014-07-01 | XS0437047292 | 6,68% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-27 | 5,44% | |
| RENTA FIJA|POSTNL NV|3,88|2015-06-01 | NL0000117190 | 4,88% |
| RENTA FIJA|CHRISTIAN DIOR|3,75|2014-09-23 | FR0010805309 | 4,79% |
| RENTA FIJA|ANGLO AMERICAN CAP|5,88|2015-04-17 | XS0358158052 | 4,43% |
| RENTA FIJA|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,22% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 3,98% |
| RENTA FIJA|SNS BANK NEDERLAND|0,39|2014-06-30 | XS0367662987 | 3,55% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 3,55% |
| RENTA FIJA|PEMEX|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,49% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 3,41% |
| RENTA FIJA|STRABAG SE|4,25|2015-05-25 | AT0000A0DRJ9 | 3,40% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|5,38|2016-10-14 | XS0457848272 | 3,37% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 3,24% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|2,88|2015-10-05 | FR0010948232 | 3,22% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 3,19% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2017-10-31 | IT0004762578 | 3,12% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-06-03 | 3,11% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03 | US87938WAG87 | 3,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo