GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|4,00|2012-02-03 | 18,31% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2012-01-11 | 10,17% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 10,17% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,90|2011-08-04 | 10,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2012-09-30 | 6,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 6,10% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,43|2016-11-02 | ES0215424161 | 4,78% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,20|2011-07-01 | ES00000121L2 | 4,58% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 3,50% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,80% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 2,13% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,75|2012-02-09 | 2,03% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,96% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,76% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,59% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,10% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,03% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,93% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,73% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo