GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,23|2010-01-04 | ES0L01011193 | 48,40% |
| DEPOSITOS|BARCLAYS|3,19|2010-08-05 | 12,41% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,21|2010-07-31 | 12,41% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-02-07 | 3,72% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,55% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-01-28 | 2,48% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,69% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 1,26% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,18% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,65% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,46% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,19% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 0,15% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo