GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 6,98% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-08-09 | 6,98% | |
| RENTA FIJA|AON SERVICES LUX|6,25|2014-07-01 | XS0437047292 | 6,81% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 6,03% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-27 | 5,55% | |
| RENTA FIJA|POSTNL NV|3,88|2015-06-01 | NL0000117190 | 4,98% |
| RENTA FIJA|CHRISTIAN DIOR|3,75|2014-09-23 | FR0010805309 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,10|2015-06-04 | 4,76% | |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|6,61|2018-02-13 | XS0327237136 | 4,66% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 3,65% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 3,49% |
| RENTA FIJA|STRABAG SE|4,25|2015-05-25 | AT0000A0DRJ9 | 3,47% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|5,38|2016-10-14 | XS0457848272 | 3,46% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 3,39% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 3,38% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 3,32% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 3,25% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 3,25% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,30|2017-10-31 | IT0004762578 | 3,22% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 3,20% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03 | US87938WAG87 | 3,17% |
| RENTA FIJA|RALLYE SA|7,63|2016-11-04 | FR0010815472 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo