GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170863031
| Patrimonio | 1.444.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 12.896,76€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2009-10-01 | ES0000011660 | 46,07% |
| DEPOSITOS|BARCLAYS|3,19|2010-08-05 | 12,52% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,21|2010-07-31 | 12,52% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-02-07 | 3,76% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,95|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,80% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-01-28 | 2,50% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,14% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,76% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,76% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,08% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,68% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,71% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,54% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,41% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,19% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
112
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo