GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
5,1M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESEM, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,48% * |
| 2018 | -0,88% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,27% | 2,49% |
| 1 año | -1,85% | -1,85% |
| 2 años | -5,21% | -10,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9154€ | |
| 9,0882€ | |
| 8,6984€ | |
| 9,2900€ | |
| 9,0832€ | |
| 9,4571€ | |
| 9,5410€ | |
| 9,5428€ | |
| 9,9229€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,76%243.361€, CH0240672235
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4,55%232.835€, XS0760705631
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4,37%223.234€, XS1394911496
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4,28%218.728€, XS1647100848
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3,99%203.824€, XS1188024548
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3,95%202.052€, XS1265917481
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3,71%189.624€, XS1793250041
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3,64%186.053€, XS1533923238
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3,30%168.659€, XS1642682410
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3,18%162.863€, XS1989380172
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3,15%161.319€, XS0213101073
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2,97%151.790€, XS1308300059
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2,97%151.626€, XS1681806326
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2,96%151.313€, XS1681774888
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2,71%138.364€, USU8936PAQ64
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2,66%135.947€, US595112BC66
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2,66%135.900€, XS1812087598
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2,12%108.192€, XS1554448271
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2,11%108.047€, XS1074596344
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1,97%100.565€, ES0305039028
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1,95%99.674€, XS1512736379
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1,90%97.187€, XS1626771791
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1,51%76.979€, XS1685702794
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1,08%55.328€, XS1733231663
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0,12%6.159€, US89031RAG11
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0,00%70€, GRR000000010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.085.227€ | 60,35% |
| US | 280.470€ | 5,49% |
| CH | 243.361€ | 4,76% |
| ES | 100.565€ | 1,97% |
| GR | 70€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.470.629€ |
| Liquidez | 1.403.779€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 232.835€ |
| Inversiones dudosas | 6.159€ |
| Inversiones (> 1 año) | 70€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD.
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01
CH0240672235
BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15
XS0760705631
RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15
XS1989380172
R.|TRANSDIGM INC|6,250|2026-03-15
USU8936PAQ64
RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30
XS1812087598
BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07
XS1626771791
BONOS|TONON LUXEMBOURG SA|6,500|2024-10-31
US89031RAG11
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VENTAS
RENTA|LATAM AIRLINES GROUP|7,250|2020-06-09
USP62138AA30
RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|4,875|2021-12-16
XS1428468885
BONOS|LOXAM SAS|6,000|2025-04-15
XS1590067432
RENTA|STONEGATE PUB CO FIN|4,875|2022-03-15
XS1575503146
BONOS|SPRINT CORP|7,625|2025-02-15
US85207UAJ43
RENTA|SENVION HOLDING GMBH|3,875|2022-10-25
XS1608040090
RENTA|TONON LUXEMBOURG SA|10,500|2024-04-15
USL9116PAE36
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).