GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

8,7M

patrimonio

29

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESEM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.669.059€

Valor liquidativo

9,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,56% *
2018 -0,33% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,80% 2,56%
1 año -3,09% -3,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1019€
8,8746€
9,3973€
9,2737€
9,3918€
9,4227€
9,5188€
9,9258€

Posiciones en cartera

El fondo GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.189.197€ 59,85%
ES 996.267€ 11,50%
US 759.624€ 8,76%
LU 497.784€ 5,75%
FR 342.623€ 3,95%
BE 150.995€ 1,74%
DE 99.520€ 1,15%
IT 92.395€ 1,07%
NO 54.701€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.356.344€
Renta variable 886.407€
Participaciones en IIC 648.779€
Liquidez 485.953€
Renta fija cotizada (< 1 año) 291.576€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONOS|FRESENIUS SE & CO KG|2,875|2029-02-15

    XS1936208419

    RENTA|CASINO GUICHARD PERR|4,561|2023-01-25

    FR0011400571

    FONDOS|LYXOR MSCI BRAZIL UC

    LU1900066207

    OTRAS|DPAM INVEST B - REAL

    BE6213831116

    BONOS|LOXAM SAS|3,500|2023-05-03

    XS1401324972

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG

    DE0005785604

    ACCIONES|CENTENE CORP

    US15135B1017

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN

    US5951121038

  • VENTAS

    RENTA|COCA-COLA EUROPEAN P|2,625|2023-11-06

    XS0989155089

    RENTA|CENTENE CORP|4,750|2025-01-15

    US15135BAJ08

    PARTICIPACIONES|GESEM, FI

    ES0142046012

    BONOS|LOXAM SAS|7,000|2022-07-23

    XS1089828880

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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