GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

7,7M

patrimonio

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESEM, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142046020

Valor liquidativo

9,04€

Fecha de alta

09-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,56% *
2018	-0,33% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	7,45%	1,83%
1 año	-2,56%	-2,56%
2 años	-4,58%	-8,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,0367€
31-03-2019	9,1019€
31-12-2018	8,8746€
30-09-2018	9,3973€
30-06-2018	9,2737€
31-03-2018	9,3918€
31-12-2017	9,4227€
30-09-2017	9,5188€
30-06-2017	9,9258€

Posiciones en cartera

El fondo GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,05%

RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28

313.416€, XS1509942923
4,02%

BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28

310.887€, ES0244251007
3,95%

RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15

305.787€, XS1409497283
3,90%

OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR

301.638€, LU0539144625
3,78%

RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01

292.033€, CH0240672235
3,34%

RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01

258.563€, XS1598757760
2,99%

RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06

230.988€, XS1635870923
2,89%

PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01

223.234€, XS1394911496
2,81%

RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15

217.150€, XS1989380172
2,78%

RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24

215.092€, XS0213101073
2,71%

RENTA|FAURECIA|2,625|2025-06-15

209.254€, XS1785467751
2,67%

RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15

206.862€, XS1716833352
2,66%

RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

205.756€, XS1809245829
2,65%

RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20

205.028€, XS1799545329
2,60%

RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10

201.130€, ES0305039028
2,59%

RENTA|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22

200.416€, XS1086530604
2,45%

PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01

189.624€, XS1793250041
2,34%

BONOS|MICRON TECHNOLOGY IN|5,500|2025-02-01

181.263€, US595112BC66
1,94%

OTRAS|DPAM INVEST B - REAL

149.894€, BE6213831116
1,82%

RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30

141.030€, XS1598243142
1,82%

RENTA|CPUK FINANCE LTD|4,250|2022-08-28

140.898€, XS1622391552
1,54%

ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

119.040€, ES0130625512
1,46%

RENTA|WAGAMAMA FINANCE PLC|4,125|2022-07-01

113.107€, XS1640922917
1,40%

ACCIONES|MARINE HARVEST ASA

108.086€, NO0003054108
1,40%

BONOS|OFFICINE MACCAFERRI |5,750|2021-01-06

108.047€, XS1074596344
1,39%

RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27

107.500€, XS1265778933
1,37%

ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL

106.320€, ES0177542018
1,32%

BONOS|LOXAM SAS|3,500|2023-05-03

102.222€, XS1401324972
1,32%

RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,500|2023-02-15

101.912€, XS1188024548
1,31%

OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE

101.299€, LU0151325312
1,31%

RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,500|2022-11-01

101.193€, XS1308300059
1,29%

BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03

99.674€, XS1512736379
1,23%

ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG

95.360€, DE0005785604
1,20%

BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15

93.134€, XS0760705631
1,19%

BONOS|THOMAS COOK FINANCE |3,875|2023-07-15

92.213€, XS1733231663
1,18%

ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID

91.000€, ES0116920333
1,17%

RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30

90.600€, XS1812087598
1,06%

RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|3,500|2023-09-01

81.731€, XS1681017163
1,04%

ACCIONES|CENTENE CORP

80.720€, US15135B1017
1,01%

ACCIONES|KERING

78.015€, FR0000121485
1,00%

RENTA|CMA CGM SA|5,250|2025-01-15

77.609€, XS1703065620
0,86%

ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

66.730€, US79466L3024
0,79%

ACCIONES|RENAULT SA

60.819€, FR0000131906
0,78%

ACCIONES|VINCI SA

60.340€, FR0000125486
0,66%

ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN

50.915€, US5951121038

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	4.432.040€	57,29%
ES	828.377€	10,71%
LU	402.937€	5,21%
US	379.628€	4,90%
CH	292.033€	3,78%
FR	199.174€	2,58%
BE	149.894€	1,94%
NO	108.086€	1,40%
DE	95.360€	1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	5.123.803€
Renta variable	917.345€
Liquidez	847.120€
Participaciones en IIC	552.831€
Renta fija cotizada (< 1 año)	293.550€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR

LU0539144625

RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01

CH0240672235

PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01

XS1394911496

RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15

XS1989380172

ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL

ES0177542018

BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15

XS0760705631

RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30

XS1812087598

ACCIONES|VINCI SA

FR0000125486
VENTAS

BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22

ES0213307004

BONOS|FRESENIUS SE & CO KG|2,875|2029-02-15

XS1936208419

BONOS|GROUPE FNAC SA|3,250|2023-09-30

XS1496175743

OTRAS|BLACKROCK STRATEGIC

LU0438336777

BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02

XS1512827095

RENTA|CASINO GUICHARD PERR|4,561|2023-01-25

FR0011400571

FONDOS|LYXOR MSCI BRAZIL UC

LU1900066207

BONOS|SHIRE ACQ INV IRELAN|2,875|2023-09-23

US82481LAC37

BONOS|LOXAM SAS|6,000|2025-04-15

XS1590067432

RENTA|STONEGATE PUB CO FIN|4,875|2022-03-15

XS1575503146

BONOS|INTRALOT CAPITAL LUX|5,250|2024-09-15

XS1685702794

ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

US0162551016

ACCIONES|PIAGGIO & C SPA

IT0003073266

RENTA|LENNAR CORP|4,500|2019-06-15

US526057BT02

RENTA|SENVION HOLDING GMBH|3,875|2022-10-25

XS1608040090

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,54%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).