GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142046020
| Patrimonio | 7.734.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 27 |
| Patrimonio por partícipe | 286.468,48€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 4,05% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 4,02% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 3,95% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR | LU0539144625 | 3,90% |
| RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01 | CH0240672235 | 3,78% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,34% |
| RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06 | XS1635870923 | 2,99% |
| PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01 | XS1394911496 | 2,89% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15 | XS1989380172 | 2,81% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 2,78% |
| RENTA|FAURECIA|2,625|2025-06-15 | XS1785467751 | 2,71% |
| RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15 | XS1716833352 | 2,67% |
| RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,66% |
| RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 2,65% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 2,60% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,59% |
| PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01 | XS1793250041 | 2,45% |
| BONOS|MICRON TECHNOLOGY IN|5,500|2025-02-01 | US595112BC66 | 2,34% |
| OTRAS|DPAM INVEST B - REAL | BE6213831116 | 1,94% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,82% |
| RENTA|CPUK FINANCE LTD|4,250|2022-08-28 | XS1622391552 | 1,82% |
| ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL | ES0130625512 | 1,54% |
| RENTA|WAGAMAMA FINANCE PLC|4,125|2022-07-01 | XS1640922917 | 1,46% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 1,40% |
| BONOS|OFFICINE MACCAFERRI |5,750|2021-01-06 | XS1074596344 | 1,40% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,39% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL | ES0177542018 | 1,37% |
| BONOS|LOXAM SAS|3,500|2023-05-03 | XS1401324972 | 1,32% |
| RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,500|2023-02-15 | XS1188024548 | 1,32% |
| OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE | LU0151325312 | 1,31% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,500|2022-11-01 | XS1308300059 | 1,31% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03 | XS1512736379 | 1,29% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 1,23% |
| BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,20% |
| BONOS|THOMAS COOK FINANCE |3,875|2023-07-15 | XS1733231663 | 1,19% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 1,18% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,17% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|3,500|2023-09-01 | XS1681017163 | 1,06% |
| ACCIONES|CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,04% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,01% |
| RENTA|CMA CGM SA|5,250|2025-01-15 | XS1703065620 | 1,00% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,86% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,79% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,78% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN | US5951121038 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
7,7M
patrimonio
27
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo