GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142046020
| Patrimonio | 7.734.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 27 |
| Patrimonio por partícipe | 286.468,48€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|M_G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMCY93 | 3,82% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,54% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,47% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 3,39% |
| RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,23% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,81% |
| BONOS|THOMAS COOK FINANCE |3,875|2023-07-15 | XS1733231663 | 2,62% |
| BONOS|GROUPE FNAC SA|3,250|2023-09-30 | XS1496175743 | 2,58% |
| RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06 | XS1635870923 | 2,52% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 2,50% |
| RENTA|COCA-COLA EUROPEAN P|2,625|2023-11-06 | XS0989155089 | 2,41% |
| RENTA|CENTENE CORP|4,750|2025-01-15 | US15135BAJ08 | 2,38% |
| OTRAS|BLACKROCK STRATEGIC | LU0438336777 | 2,28% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,28% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,27% |
| RENTA|FAURECIA|2,625|2025-06-15 | XS1785467751 | 2,26% |
| RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,23% |
| RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15 | XS1716833352 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|GESEM, FI | ES0142046012 | 2,15% |
| RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 2,14% |
| PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01 | XS1793250041 | 2,00% |
| BONOS|MICRON TECHNOLOGY IN|5,500|2025-02-01 | US595112BC66 | 1,97% |
| BONOS|SHIRE ACQ INV IRELAN|2,875|2023-09-23 | US82481LAC37 | 1,81% |
| BONOS|LOXAM SAS|6,000|2025-04-15 | XS1590067432 | 1,78% |
| BONOS|OFFICINE MACCAFERRI |5,750|2021-01-06 | XS1074596344 | 1,67% |
| BONOS|INTRALOT CAPITAL LUX|5,250|2024-09-15 | XS1685702794 | 1,65% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,64% |
| RENTA|CPUK FINANCE LTD|4,250|2022-08-28 | XS1622391552 | 1,56% |
| OTRAS|MULTIPARTNER SICAV - | LU0199356394 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ESFERA, FI | ES0131462022 | 1,37% |
| BONOS|LOXAM SAS|7,000|2022-07-23 | XS1089828880 | 1,30% |
| RENTA|STONEGATE PUB CO FIN|4,875|2022-03-15 | XS1575503146 | 1,23% |
| RENTA|WAGAMAMA FINANCE PLC|4,125|2022-07-01 | XS1640922917 | 1,22% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,500|2022-11-01 | XS1308300059 | 1,20% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,17% |
| RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,500|2023-02-15 | XS1188024548 | 1,15% |
| ACCIONES|CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,10% |
| OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE | LU0151325312 | 1,10% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,10% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,07% |
| ACCIONES|TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1,06% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL | ES0177542018 | 1,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,02% |
| RENTA|SENVION HOLDING GMBH|3,875|2022-10-25 | XS1608040090 | 1,00% |
| RENTA|CMA CGM SA|5,250|2025-01-15 | XS1703065620 | 0,99% |
| RENTA|LENNAR CORP|4,500|2019-06-15 | US526057BT02 | 0,96% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|3,500|2023-09-01 | XS1681017163 | 0,96% |
| ACCIONES|PIAGGIO & C SPA | IT0003073266 | 0,93% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,91% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,87% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN | US5951121038 | 0,86% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,83% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,78% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
7,7M
patrimonio
27
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo