GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142046020
| Patrimonio | 7.734.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 27 |
| Patrimonio por partícipe | 286.468,48€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|M&G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMCY93 | 4,25% |
| SOCIEDADES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360481153 | 4,19% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,12|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,89% |
| BONOS|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 3,76% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,75% |
| RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,60% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 3,16% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,06% |
| OTRAS|GAM STAR PLC - CREDI | IE00B567SW70 | 3,01% |
| RENTA|SCHAEFFLER FINANCE B|3,25|2025-05-15 | XS1212470972 | 2,59% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,54% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,52% |
| SOCIEDADES|BLACKROCK STRATEGIC | LU0438336777 | 2,51% |
| BONOS|SHIRE ACQ INV IRELAN|2,88|2023-09-23 | US82481LAC37 | 1,97% |
| BONOS|LOXAM SAS|6,00|2025-04-15 | XS1590067432 | 1,97% |
| RENTA|THOMAS COOK GROUP PL|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 1,95% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,88% |
| SOCIEDADES|HENDERSON GARTMORE F | LU0490786174 | 1,84% |
| RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,80|2024-07-06 | XS1635870923 | 1,77% |
| RENTA|CPUK FINANCE LTD|4,25|2022-08-28 | XS1622391552 | 1,73% |
| RENTA|DEBENHAMS PLC|5,25|2021-07-15 | XS1081972850 | 1,70% |
| SOCIEDADES|MULTIPARTNER SICAV - | LU0199356394 | 1,59% |
| BONOS|LOXAM SAS|7,00|2022-07-23 | XS1089828880 | 1,59% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,50|2022-11-01 | XS1308300059 | 1,42% |
| BONOS|MOY PARK BONDCO PLC|6,25|2021-05-29 | XS1072495242 | 1,40% |
| RENTA|WAGAMAMA FINANCE PLC|4,12|2022-07-01 | XS1640922917 | 1,34% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|ESFERA, FI | ES0131462022 | 1,31% |
| RENTA|RENAULT SA|3,12|2021-03-05 | FR0011769090 | 1,31% |
| RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,50|2023-02-15 | XS1188024548 | 1,26% |
| SOCIEDADES|CANDRIAM BONDS - CRE | LU1120697633 | 1,20% |
| BONOS|CMA CGM SA|5,25|2025-01-15 | XS1703065620 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|GESEM, FI | ES0142046012 | 1,20% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|3,50|2023-09-01 | XS1681017163 | 1,19% |
| RENTA|SENVION HOLDING GMBH|3,88|2022-10-25 | XS1608040090 | 1,15% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,14% |
| RENTA|POLYONE CORP|5,25|2023-03-15 | US73179PAK21 | 1,06% |
| RENTA|LENNAR CORP|4,50|2019-06-15 | US526057BT02 | 1,03% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,02% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 0,94% |
| ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD | US00507V1098 | 0,92% |
| ACCIONES|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,91% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,88% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,52% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,48% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,40% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,38% |
| FONDOS|ROBO GLOBAL ROBOTICS | DE000A12GJD2 | 0,37% |
| ACCIONES|ISS A/S | DK0060542181 | 0,34% |
| ADR|TENCENT HOLDINGS LTD | US88032Q1094 | 0,31% |
| ACCIONES|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
7,7M
patrimonio
27
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo