GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

8,9M

patrimonio

183

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESEM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.874.256€

Valor liquidativo

9,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,65% *
2018 -0,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,63% 3,65%
1 año -0,83% -0,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5002€
9,1660€
9,6392€
9,4152€
9,5799€
9,6440€
9,5767€
9,9711€

Posiciones en cartera

El fondo GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.351.364€ 60,29%
ES 953.457€ 10,74%
US 699.373€ 7,88%
LU 609.860€ 6,88%
FR 310.264€ 3,50%
BE 150.995€ 1,70%
IT 108.700€ 1,22%
DE 99.520€ 1,12%
NO 54.701€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.074.409€
Renta variable 1.283.109€
Participaciones en IIC 760.855€
Liquidez 536.022€
Renta fija cotizada (< 1 año) 219.861€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    FONDOS|LYXOR MSCI BRAZIL UC

    LU1900066207

    BONOS|FRESENIUS SE & CO KG|2,875|2029-02-15

    XS1936208419

    OTRAS|DPAM INVEST B - REAL

    BE6213831116

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG

    DE0005785604

    ACCIONES|CENTENE CORP

    US15135B1017

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN

    US5951121038

  • VENTAS

    BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02

    XS1512827095

    PARTICIPACIONES|GESEM, FI

    ES0142046012

    BONOS|CINEMARK USA INC|4,875|2023-06-01

    US172441AZ03

    RENTA|HEATHROW FUNDING LTD|6,000|2020-03-20

    XS0759599409

    RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27

    XS1265778933

    RENTA|STENA AB|5,875|2019-02-01

    XS0287290737

    BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06

    XS1589970968

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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