GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

8,9M

patrimonio

182

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESEM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.855.132€

Valor liquidativo

9,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,65% *
2018 -0,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,54% 4,38%
1 año 1,62% 1,62%
2 años -2,05% -4,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5674€
9,5002€
9,1660€
9,6392€
9,4152€
9,5799€
9,6440€
9,5767€
9,9711€

Posiciones en cartera

El fondo GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.070.883€ 57,26%
ES 890.741€ 10,06%
US 766.725€ 8,66%
LU 676.055€ 7,64%
FR 386.798€ 4,37%
CH 292.033€ 3,30%
BE 149.894€ 1,69%
IT 129.100€ 1,46%
NO 113.233€ 1,28%
DE 95.360€ 1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.869.688€
Renta variable 1.635.276€
Participaciones en IIC 825.949€
Liquidez 284.310€
Renta fija cotizada (< 1 año) 239.909€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR

    LU0539144625

    RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01

    CH0240672235

    RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15

    XS1989380172

    BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15

    XS0760705631

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL

    ES0177542018

    BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07

    XS1626771791

    ACCIONES|LENNAR CORP

    US5260571048

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C

    ES06670509F6

  • VENTAS

    FONDOS|LYXOR MSCI BRAZIL UC

    LU1900066207

    RENTA|STONEGATE PUB CO FIN|4,875|2022-03-15

    XS1575503146

    BONOS|FRESENIUS SE & CO KG|2,875|2029-02-15

    XS1936208419

    BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22

    ES0213307004

    BONOS|GROUPE FNAC SA|3,250|2023-09-30

    XS1496175743

    RENTA|LOXAM SAS|4,875|2021-07-23

    XS1089828450

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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