GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142046004
| Patrimonio | 8.855.132€ |
|---|---|
| Partícipes | 182 |
| Patrimonio por partícipe | 48.654,57€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE | LU0151325312 | 4,23% |
| RENTA|KERNEL HOLDING SA|8,750|2022-01-31 | XS1533923238 | 4,20% |
| RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,500|2023-02-15 | XS1188024548 | 3,45% |
| OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR | LU0539144625 | 3,41% |
| RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01 | CH0240672235 | 3,30% |
| RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15 | XS1716833352 | 2,92% |
| RENTA|CPUK FINANCE LTD|4,250|2022-08-28 | XS1622391552 | 2,86% |
| RENTA|MASARIA INVESTMENTS|5,250|2024-09-15 | XS1681774888 | 2,85% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 2,65% |
| RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,63% |
| RENTA|CENTENE CORP|4,750|2025-01-15 | US15135BAJ08 | 2,57% |
| PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01 | XS1394911496 | 2,52% |
| RENTA|CMA CGM SA|6,500|2022-07-15 | XS1647100848 | 2,47% |
| RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 2,36% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,34% |
| RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,32% |
| RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 2,32% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|3,500|2023-09-01 | XS1681017163 | 2,31% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,30% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 2,27% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03 | XS1512736379 | 2,25% |
| PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01 | XS1793250041 | 2,14% |
| RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06 | XS1635870923 | 2,09% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15 | XS1989380172 | 1,84% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 1,82% |
| OTRAS|DPAM INVEST B - REAL | BE6213831116 | 1,69% |
| BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,58% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 1,47% |
| ACCIONES|PIAGGIO & C SPA | IT0003073266 | 1,46% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL | ES0177542018 | 1,35% |
| ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL | ES0130625512 | 1,34% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 1,28% |
| RENTA|WAGAMAMA FINANCE PLC|4,125|2022-07-01 | XS1640922917 | 1,28% |
| BONOS|SHIRE ACQ INV IRELAN|2,875|2023-09-23 | US82481LAC37 | 1,25% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C | ES0167050915 | 1,24% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,17% |
| BONOS|INTRALOT CAPITAL LUX|5,250|2024-09-15 | XS1685702794 | 1,16% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,16% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,13% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,12% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,10% |
| ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 1,09% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 1,08% |
| ACCIONES|CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,04% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,02% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,98% |
| ACCIONES|LENNAR CORP | US5260571048 | 0,96% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,92% |
| RENTA|CMA CGM SA|5,250|2025-01-15 | XS1703065620 | 0,88% |
| BONOS|OFFICINE MACCAFERRI |5,750|2021-01-06 | XS1074596344 | 0,81% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN | US5951121038 | 0,77% |
| DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C | ES06670509F6 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
8,9M
patrimonio
182
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo