GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142046012
| Patrimonio | 5.113.472€ |
|---|---|
| Partícipes | 39 |
| Patrimonio por partícipe | 131.114,67€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01 | CH0240672235 | 4,76% |
| BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|7,625|2020-03-15 | XS0760705631 | 4,55% |
| PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01 | XS1394911496 | 4,37% |
| RENTA|CMA CGM SA|6,500|2022-07-15 | XS1647100848 | 4,28% |
| RENTA|WITTUR INTL HLDG GMB|8,500|2023-02-15 | XS1188024548 | 3,99% |
| RENTA|LSF9 BALTA ISSUER SA|7,750|2022-09-15 | XS1265917481 | 3,95% |
| PREFERENTES|BANCO SANTANDER SA|4,750|2050-01-01 | XS1793250041 | 3,71% |
| RENTA|KERNEL HOLDING SA|8,750|2022-01-31 | XS1533923238 | 3,64% |
| RENTA|SOFTBANK GROUP CORP|6,000|2050-01-01 | XS1642682410 | 3,30% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15 | XS1989380172 | 3,18% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,15% |
| RENTA|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,500|2022-11-01 | XS1308300059 | 2,97% |
| BONOS|ICELAND BONDCO PLC|4,625|2025-03-15 | XS1681806326 | 2,97% |
| RENTA|MASARIA INVESTMENTS|5,250|2024-09-15 | XS1681774888 | 2,96% |
| R.|TRANSDIGM INC|6,250|2026-03-15 | USU8936PAQ64 | 2,71% |
| BONOS|MICRON TECHNOLOGY IN|5,500|2025-02-01 | US595112BC66 | 2,66% |
| RENTA|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,66% |
| BONOS|NEWDAY BONDCO PLC|7,375|2024-02-01 | XS1554448271 | 2,12% |
| BONOS|OFFICINE MACCAFERRI |5,750|2021-01-06 | XS1074596344 | 2,11% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 1,97% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,000|2026-11-03 | XS1512736379 | 1,95% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,90% |
| BONOS|INTRALOT CAPITAL LUX|5,250|2024-09-15 | XS1685702794 | 1,51% |
| BONOS|THOMAS COOK FINANCE |3,875|2023-07-15 | XS1733231663 | 1,08% |
| BONOS|TONON LUXEMBOURG SA|6,500|2024-10-31 | US89031RAG11 | 0,12% |
| RENTA|HELLENIC REPUBLIC|25,153|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
5,1M
patrimonio
39
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo