FONSVILA-REAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165206006
| Patrimonio | 6.427.833€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 59.516,97€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,06|2016-07-07 | ES0L01703104 | 82,78% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 5,13% |
| ACCIONES|CORP. ALBA | ES0117160111 | 1,27% |
| ACCIONES|LABORATORIO REI | ES0165359029 | 0,92% |
| ACCIONES|INMOB. COLONIAL | ES0139140042 | 0,91% |
| ACCIONES|EURONA WIRELESS | ES0133443004 | 0,52% |
| DERECHOS|NEURON BIOPHARM | ES0666198934 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo