FONSVILA-REAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165206006
| Patrimonio | 6.427.833€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 59.516,97€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-24 | ES00000127H7 | 22,56% |
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2019-01-10 | ES0000012B39 | 14,75% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 | ES00000122D7 | 10,89% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 | ES00000126C0 | 10,89% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-24 | ES0000012B88 | 10,89% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-24 | ES00000122E5 | 6,22% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 | ES0000012E51 | 6,22% |
| ACCIONES|AGILE CONTENT | ES0105102000 | 0,75% |
| ACCIONES|NUEVA EXPRESION | ES0126962069 | 0,73% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,52% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEAL | ES0105043006 | 0,37% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTI | ES0105025003 | 0,28% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARM | ES0166198012 | 0,04% |
| DERECHOS|AGILE CONTENT | ES0605102906 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo