FONSVILA-REAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165206006
| Patrimonio | 6.427.833€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 59.516,97€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2011-10-03 | ES0000012791 | 8,99% |
| ACCIONES|SLIGRO FOOD GR. | NL0000817179 | 3,96% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 3,86% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 3,62% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,41% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 3,11% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHN. | US4781601046 | 2,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,78% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,77% |
| ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL | GB00B03MLX29 | 2,74% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,73% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,72% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 2,68% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 2,60% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 2,47% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,38% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,27% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 2,17% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 2,06% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 2,04% |
| ACCIONES|APPLIED MATER. | US0382221051 | 2,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 1,94% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,91% |
| ACCIONES|DIRECTV CLASS A | US25490A1016 | 1,85% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,77% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 1,77% |
| ACCIONES|INFINEON TECH. | DE0006231004 | 1,69% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,68% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,64% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,53% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 1,52% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,46% |
| ACCIONES|SWISS REINSURAN | CH0126881561 | 1,38% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,21% |
| ACCIONES|CSM | NL0000852549 | 1,18% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,12% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 1,05% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARK | US4282361033 | 0,79% |
| ACCIONES|ACTELION | CH0010532478 | 0,74% |
| ACCIONES|THOMAS COOK GRO | GB00B1VYCH82 | 0,73% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,54% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,46% |
| ACCIONES|NEGOCIO & ESTIL | ES0165946015 | 0,43% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo