FONSVILA-REAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

6,3M

patrimonio

106

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.311.819€

Valor liquidativo

7,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,86% *
2017 11,36% *
2016 -1,77%
2015 10,11%
2014 -4,01%
2010 1,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,00% -0,76%
1 año 2,76% 2,76%
2 años 5,52% 11,34%
3 años 3,03% 9,37%
4 años 4,75% 20,43%
5 años 2,94% 15,60%
6 años 6,93% 49,54%
7 años 8,01% 71,53%
8 años 4,57% 43,01%
9 años 4,18% 44,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6103€
7,6683€
7,7239€
7,5439€
7,4060€
7,6024€
7,6113€
7,3725€
6,8349€
6,6943€
6,5816€
6,5472€
6,9580€
7,1495€
6,9851€
6,9469€
6,3193€
6,6597€
6,6384€
6,6677€
6,5831€
5,8635€
5,5204€
5,5889€
5,0893€
4,6395€
5,0175€
4,4368€
4,3622€
5,5144€
5,4573€
5,3215€
4,9825€
4,7994€
5,2835€
5,2633€
5,3288€
4,5061€

Posiciones en cartera

El fondo FONSVILA-REAL, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.023.146€ 79,59%
NL 34.613€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 4.850.116€
Liquidez 1.254.060€
Renta variable 207.643€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-24

    ES0000012B88

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2019-01-10

    ES0000012B39

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-30

    ES00000124B7

    ACCIONES|EBRO PULEVA

    ES0172233118

    ACCIONES|BEFIMMO

    BE0003678894

    ACCIONES|ENGIE SA

    FR0010208488

    ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER

    DE0007100000

    ACCIONES|TELEPIZZA GROUP

    ES0105128005

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

    ACCIONES|EBRO PULEVA S.A

    ES0112501012

    ACCIONES|TELEVISION FRA.

    FR0000054900

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|AMPER

    ES0109260531

    ACCIONES|AEGON

    NL0000303709

    ACCIONES|NATURGY ENERGY

    ES0116870314

    ACCIONES|FAES

    ES0134950F36

    ACCIONES|BINCKBANK

    NL0000335578

    ACCIONES|LABORATORIO REI

    ES0165359029

    ACCIONES|SNIACE

    ES0165380017

    ACCIONES|TALGO

    ES0105065009

    ACCIONES|NUEVA EXPRESION

    ES0126962069

    ACCIONES|NEURON BIOPHARM

    ES0166198012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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