FONSVILA-REAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

6,4M

patrimonio

108

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.427.833€

Valor liquidativo

7,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -1,15% *
2018 1,86% *
2017 11,36% *
2016 -1,77%
2015 10,11%
2014 -4,01%
2010 1,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,39% -1,39%
1 año -2,84% -2,84%
2 años -0,70% -1,40%
3 años 4,47% 14,03%
4 años 1,81% 7,44%
5 años 2,48% 13,05%
6 años 5,25% 35,94%
7 años 7,11% 61,76%
8 años 3,92% 36,09%
9 años 5,09% 56,37%
10 años 5,23% 66,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5047€
7,5230€
7,6103€
7,6683€
7,7239€
7,5439€
7,4060€
7,6024€
7,6113€
7,3725€
6,8349€
6,6943€
6,5816€
6,5472€
6,9580€
7,1495€
6,9851€
6,9469€
6,3193€
6,6597€
6,6384€
6,6677€
6,5831€
5,8635€
5,5204€
5,5889€
5,0893€
4,6395€
5,0175€
4,4368€
4,3622€
5,5144€
5,4573€
5,3215€
4,9825€
4,7994€
5,2835€
5,2633€
5,3288€
4,5061€

Posiciones en cartera

El fondo FONSVILA-REAL, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.471.857€ 85,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 5.298.517€
Liquidez 955.976€
Renta variable 170.501€
Inversiones dudosas 2.839€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29

    ES0000012E51

    DERECHOS|AGILE CONTENT

    ES0605102906

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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