FONSVILA-REAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

6,1M

patrimonio

104

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.068.251€

Valor liquidativo

7,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,86% *
2017 11,36% *
2016 -1,77%
2015 10,11%
2014 -4,01%
2010 1,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,83% -0,72%
1 año 0,87% 0,87%
2 años 7,03% 14,55%
3 años 2,36% 7,26%
4 años 3,59% 15,14%
5 años 5,51% 30,78%
6 años 7,07% 50,67%
7 años 8,39% 75,79%
8 años 5,53% 53,90%
9 años 4,12% 43,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6683€
7,7239€
7,5439€
7,4060€
7,6024€
7,6113€
7,3725€
6,8349€
6,6943€
6,5816€
6,5472€
6,9580€
7,1495€
6,9851€
6,9469€
6,3193€
6,6597€
6,6384€
6,6677€
6,5831€
5,8635€
5,5204€
5,5889€
5,0893€
4,6395€
5,0175€
4,4368€
4,3622€
5,5144€
5,4573€
5,3215€
4,9825€
4,7994€
5,2835€
5,2633€
5,3288€
4,5061€

Posiciones en cartera

El fondo FONSVILA-REAL, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.916.996€ 81,02%
NL 91.998€ 1,51%
FR 79.309€ 1,30%
BE 73.725€ 1,21%
DE 71.847€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 4.350.190€
Renta variable 879.412€
Liquidez 834.376€
Inversiones dudosas 4.273€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-11-08

    ES00000127H7

    ACCIONES|NUEVA EXPRESION

    ES0126962069

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-27

    ES00000121A5

    ACCIONES|PUBLICIS

    FR0000130577

    ACCIONES|NATRA

    ES0165515117

    ACCIONES|SOS ARANA

    ES0110047919

    ACCIONES|DOGI

    ES0126962002

    ACCIONES|UNIPAPEL

    ES0182045312

    ACCIONES|PRISA

    ES0171743901

    ACCIONES|CIA DE DISTRIBU

    ES0105027009

    ACCIONES|TECNICAS REUNID

    ES0178165017

    DERECHOS|SNIACE

    ES0665380954

    DERECHOS|LABORATORIO REI

    ES0665359941

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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