FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,15% * |
| 2018 | 1,86% * |
| 2017 | 11,36% * |
| 2016 | -1,77% |
| 2015 | 10,11% |
| 2014 | -4,01% |
| 2010 | 1,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,39% | -1,39% |
| 1 año | -2,84% | -2,84% |
| 2 años | -0,70% | -1,40% |
| 3 años | 4,47% | 14,03% |
| 4 años | 1,81% | 7,44% |
| 5 años | 2,48% | 13,05% |
| 6 años | 5,25% | 35,94% |
| 7 años | 7,11% | 61,76% |
| 8 años | 3,92% | 36,09% |
| 9 años | 5,09% | 56,37% |
| 10 años | 5,23% | 66,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5047€ | |
| 7,5230€ | |
| 7,6103€ | |
| 7,6683€ | |
| 7,7239€ | |
| 7,5439€ | |
| 7,4060€ | |
| 7,6024€ | |
| 7,6113€ | |
| 7,3725€ | |
| 6,8349€ | |
| 6,6943€ | |
| 6,5816€ | |
| 6,5472€ | |
| 6,9580€ | |
| 7,1495€ | |
| 6,9851€ | |
| 6,9469€ | |
| 6,3193€ | |
| 6,6597€ | |
| 6,6384€ | |
| 6,6677€ | |
| 6,5831€ | |
| 5,8635€ | |
| 5,5204€ | |
| 5,5889€ | |
| 5,0893€ | |
| 4,6395€ | |
| 5,0175€ | |
| 4,4368€ | |
| 4,3622€ | |
| 5,5144€ | |
| 5,4573€ | |
| 5,3215€ | |
| 4,9825€ | |
| 4,7994€ | |
| 5,2835€ | |
| 5,2633€ | |
| 5,3288€ | |
| 4,5061€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONSVILA-REAL, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,56%1.450.190€, ES00000127H7
-
14,75%948.327€, ES0000012B39
-
10,89%700.000€, ES00000122D7
-
10,89%700.000€, ES00000126C0
-
10,89%700.000€, ES0000012B88
-
6,22%400.000€, ES00000122E5
-
6,22%400.000€, ES0000012E51
-
0,75%47.958€, ES0105102000
-
0,73%46.718€, ES0126962069
-
0,52%33.569€, ES0152503035
-
0,37%23.738€, ES0105043006
-
0,28%18.300€, ES0105025003
-
0,04%2.839€, ES0166198012
-
0,00%218€, ES0605102906
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.471.857€ | 85,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 5.298.517€ |
| Liquidez | 955.976€ |
| Renta variable | 170.501€ |
| Inversiones dudosas | 2.839€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES0000012E51
DERECHOS|AGILE CONTENT
ES0605102906
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).