FONSVILA-REAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165206006
| Patrimonio | 6.427.833€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 59.516,97€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000123Q7 | 26,45% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-10-01 | ES00000122T3 | 19,88% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000120G4 | 8,82% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000120J8 | 8,82% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000121O6 | 8,82% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000122D7 | 8,82% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000122X5 | 8,43% |
| ACCIONES|TEN CATE NV | NL0000375749 | 0,70% |
| ACCIONES|CVNE | ES0184140210 | 0,31% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo