FONSVILA-REAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165206006
| Patrimonio | 6.427.833€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 59.516,97€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-07-02 | ES00000122T3 | 15,60% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000120G4 | 9,93% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000122D7 | 8,78% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000123Q7 | 8,78% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000122X5 | 6,93% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000123L8 | 4,45% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000123W5 | 4,45% |
| ACCIONES|UNION FINANCIER | FR0000034548 | 2,51% |
| ACCIONES|CHINA CORD BLOO | KYG211071009 | 1,37% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,23% |
| ACCIONES|CA NORMANDIE SE | FR0000044364 | 1,20% |
| ACCIONES|MARSEILL TUNNEL | FR0004016699 | 1,17% |
| ACCIONES|UMANIS | FR0010949388 | 1,04% |
| ACCIONES|SARAS | IT0000433307 | 0,98% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,86% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,82% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMEN | DE0006047004 | 0,79% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,76% |
| ACCIONES|ALMOST FAMILY | US0204091088 | 0,75% |
| ACCIONES|ELICA | IT0003404214 | 0,73% |
| ACCIONES|VONAGE HOLDINGS | US92886T2015 | 0,71% |
| ACCIONES|NEXITY | FR0010112524 | 0,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,69% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,69% |
| ACCIONES|VISCOM | DE0007846867 | 0,68% |
| ACCIONES|SONAECOM, SGPS, | PTSNC0AM0006 | 0,67% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,66% |
| ACCIONES|SWORD GROUP | FR0004180578 | 0,63% |
| ACCIONES|CORP. ALBA | ES0117160111 | 0,62% |
| ACCIONES|CATTOLICA ASSIC | IT0000784154 | 0,61% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,60% |
| ACCIONES|CALLAWAY GOLF C | US1311931042 | 0,60% |
| ACCIONES|TEN CATE NV | NL0000375749 | 0,59% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,59% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|IFA SYSTEMS AG | DE0007830788 | 0,55% |
| ACCIONES|ERG S.P.A. | IT0001157020 | 0,53% |
| ACCIONES|CVNE | ES0184140210 | 0,35% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS | ES06849339K4 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSVILA-REAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,4M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo