FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138709037

Patrimonio 393.075.000€
Partícipes 15.325
Patrimonio por partícipe 25.649,27€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 236 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01| IT0004922909 4,25%
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31| ES00000121G2 3,57%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 3,41%
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| ES00000126A4 3,01%
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30| ES00000124V5 2,31%
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25| FR0011883966 2,29%
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31| ES00000122T3 2,22%
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30| ES00000128P8 1,71%
EUROB|BPCESA|0,721000000|2022-03-09| FR0013241130 1,65%
PARTICIPACIONES|SGMONET| FR0000003964 1,29%
ACCIONES|INDITEX| ES0148396007 1,17%
ACCIONES|SCH| ES0113900J37 1,17%
CREDITLONDON|0,469000000|2022-04-20| XS1598861588 1,06%
BANQUEFEDERA|0,171000000|2020-06-03| XS1426782170 1,03%
EURODEP|BBVA|1E-9|2017-11-07| 1,01%
ACCIONES|TELEFONICA| ES0178430E18 1,00%
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| ES00000128B8 0,94%
SANT INT DEB|0,301000000|2020-03-04| XS1195284705 0,93%
INGAMSTERDAM|0,700000000|2020-04-16| XS1169586606 0,91%
EURO|GOLDMAN|0,371000000|2020-05-29| XS1240146891 0,87%
CUPON|TESORO|100,000000000|2021-07-30| ES0000012668 0,84%
EURO|SOCIETE|0,519000000|2022-04-01| XS1586146851 0,84%
EUR|SUMITOMO|0,119000000|2022-06-14| XS1621087359 0,83%
E|KBCGROEPNV|0,221000000|2022-11-24| BE0002281500 0,81%
ACCIONES|SANOFIAVENTI| FR0000120578 0,80%
E|NATAUSBANK|0,259000000|2021-04-19| XS1412416486 0,80%
EUR|VODAFONE|0,375000000|2021-11-22| XS1574681620 0,78%
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30| ES00000121L2 0,78%
ACCIONES|IBERDROLA| ES0144580Y14 0,77%
E|LLOYDSBANK|0,179000000|2018-10-09| XS1304487710 0,77%
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30| XS0849423081 0,76%
ACCIONES|BBVA| ES0113211835 0,73%
ACCIONES|BAYER AG| DE000BAY0017 0,73%
EURO|MORSTAN|0,186000000|2019-12-03| XS1529837947 0,72%
ACCIONES|TOTAL| FR0000120271 0,71%
PARTICIPACIONES|NATIXISEURO| FR0010186726 0,70%
EUR|BNPPARIS|0,521000000|2022-09-22| XS1584041252 0,70%
HSBC FRANCE|0,236000000|2019-11-27| FR0013062684 0,69%
SANTCONSBANK|0,625000000|2018-04-20| XS1218217377 0,65%
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2018-12-28| IT0005221285 0,64%
TEFEMISIONES|0,318000000|2020-10-17| XS1505554698 0,62%
EU|SHELLINTL|0,084000000|2019-09-15| XS1292468987 0,61%
COMUNIMADRID|4,688000000|2020-03-12| ES0000101396 0,60%
E|DANSKEBANK|0,038000000|2018-11-19| XS1139303736 0,59%
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| XS1496344794 0,58%
EU|UBSLONDON|1,125000000|2020-06-30| XS1254428540 0,58%
COMMONWELTHA|0,087000000|2020-01-21| XS1170317645 0,58%
WELLS FARGO|0,309000000|2021-04-26| XS1400169428 0,57%
BARCLAYSLOND|0,069000000|2019-03-13| XS1578083625 0,57%
ACCIONES|ROCHE| CH0012032048 0,57%
RABOBANUTREC|1E-9|2020-05-29| XS1239520494 0,55%
ACCIONES|ALLIANZ SE| DE0008404005 0,53%
WELLS FARGO|0,171000000|2022-01-31| XS1558022866 0,51%
ACCIONES|CAIXABANK SA| ES0140609019 0,50%
ACCIONES|REP| ES0173516115 0,50%
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19| XS0733696495 0,50%
BONOS|TESORO|0,650000000|2027-11-30| ES00000128S2 0,49%
ACCIONES|INGGROEPNV| NL0011821202 0,49%
ACCIONES|BNPPARIS| FR0000131104 0,49%
ACCIONES|INTESA| IT0000072618 0,48%
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| ES00000128X2 0,46%
ACCIONES|AMADEUS| ES0109067019 0,46%
ACCIONES|ACS| ES0167050915 0,45%
BANKNOVASCOT|0,071000000|2020-01-14| XS1166454915 0,45%
ACCIONES|GAS NATURAL| ES0116870314 0,44%
SANTCONSBANK|0,375000000|2020-02-17| XS1564331103 0,44%
ACCIONES|USBGROUPAG| CH0244767585 0,43%
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25| FR0013200813 0,43%
EUROBON|BOAM|0,471000000|2022-02-07| XS1560862580 0,43%
EURO|GOLDMAN|0,388000000|2019-04-29| XS1402235060 0,43%
ACCIONES|SIEMENS AG| DE0007236101 0,42%
UBSGROFUNSWI|0,371000000|2022-09-20| CH0359915425 0,41%
DTELECINTFIN|0,375000000|2021-10-30| XS1557095459 0,40%
ACCIONES|AENASA| ES0105046009 0,40%
ACCIONES|IAGSA| ES0177542018 0,40%
ACCIONES|FERROVIAL| ES0118900010 0,40%
EUROBONO|SEB|0,286000000|2020-05-26| XS1419638215 0,39%
EUROB|ATTINC|0,520000000|2023-09-04| XS1629866606 0,39%
ACCIONES|ROYALSHELL| GB00B03MLX29 0,38%
ACCIONES|VIVENDI-EAUX| FR0000127771 0,37%
TORONTODOMBA|0,165000000|2020-09-08| XS1287714502 0,37%
ACCIONES|BASF| DE000BASF111 0,36%
ACCIONES|AXA| FR0000120628 0,36%
ACCIONES|BANKIA| ES0113307062 0,35%
EURO|CITIINC|0,501000000|2021-05-24| XS1417876759 0,35%
ACCIONES|ABERTIS| ES0111845014 0,35%
BONOS Y|FADE|0,625000000|2022-03-17| ES0378641288 0,35%
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI| FR0007032990 0,35%
EUROBONOS|GE|1E-9|2020-05-28| XS1238900515 0,34%
ACCIONES|ACERINOX| ES0132105018 0,34%
BANKNOVASCOT|0,375000000|2022-04-06| XS1592881020 0,34%
ACCIONES|UNILEVER| NL0000009355 0,34%
ACCIONES|DEUTTELEKOM| DE0005557508 0,33%
ACCIONES|GRIFOLS| ES0171996087 0,33%
ACCIONES|VODAFONE| GB00BH4HKS39 0,33%
GENERALMILLS|0,419000000|2020-01-15| XS1346107433 0,33%
EUROB|ATTINC|0,279000000|2019-06-04| XS1144084099 0,32%
ACCIONES|BPAMOCO| GB0007980591 0,32%
ACCIONES|DAIMLER| DE0007100000 0,32%
E|NATAUSBANK|0,350000000|2022-09-07| XS1575474371 0,31%
ACCIONES|NOVONORDISK| DK0060534915 0,31%
BANQUEFEDERA|0,406000000|2019-03-20| XS1046498157 0,31%
EUROBON|BBVA|0,270000000|2022-04-12| XS1594368539 0,30%
ACCIONES|ANHEUSERBUSC| BE0974293251 0,30%
ACCIONES|MERLINPROPET| ES0105025003 0,30%
EUR|MCDONALD|1E-9|2019-08-26| XS1237187718 0,30%
EURO|GOLDMAN|0,301000000|2022-09-09| XS1577427526 0,30%
EUROB|INTESA|3,000000000|2019-01-28| XS0997333223 0,30%
ACCIONES|SAP| DE0007164600 0,30%
ACCIONES|NESTLE| CH0038863350 0,30%
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| XS1590041478 0,28%
EU|RBCCANADA|0,117000000|2020-08-06| XS1272154565 0,28%
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30| ES00000127C8 0,28%
ACCIONES|BANKINTER| ES0113679I37 0,28%
TEFEMISIONES|4,710000000|2020-01-20| XS0842214818 0,27%
ACCIONES|DANONE| FR0000120644 0,27%
ACCIONES|LVMH| FR0000121014 0,26%
EUROBON|ABNT|0,238000000|2018-02-12| XS1363002459 0,26%
AIRLIQFINCE|0,125000000|2020-06-13| FR0013182805 0,26%
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| ES00000128A0 0,26%
ACCIONES|AIR LIQUIDE| FR0000120073 0,25%
ACCIONES|GOBAIN| FR0000125007 0,25%
DEUDA|ITALIA|0,796000000|2018-04-15| IT0004716319 0,25%
ACCIONES|SCHNEIDER| FR0000121972 0,25%
BANQUEFEDERA|0,250000000|2019-06-14| XS1379128215 0,24%
EUROBON|BOAM|0,510000000|2018-03-28| XS0249443879 0,24%
ACCIONES|ENI| IT0003132476 0,24%
ACCIONES|PHILIPS| NL0000009538 0,24%
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| XS1316037545 0,23%
ACCIONES|GLAXOSMITH| GB0009252882 0,23%
ACCIONES|KONAHODELNV| NL0011794037 0,23%
EUROB|INTESA|4,375000000|2019-10-15| XS0842828120 0,22%
EUR|VODAFONE|0,637000000|2019-02-25| XS1372838083 0,22%
ACCIONES|GAMESA| ES0143416115 0,22%
ACCIONES|DIA| ES0126775032 0,22%
ACCIONES|MUNRUCK| DE0008430026 0,22%
ACCIONES|EON SE| DE000ENAG999 0,21%
GASNATCAPMAR|5,375000000|2019-05-24| XS0627188468 0,21%
EURO|CITIINC|0,221000000|2019-11-11| XS1135549167 0,20%
EU|HONEYWELL|0,187000000|2018-02-22| XS1366026323 0,20%
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27| XS1493428426 0,20%
AMADEUSCAPMK|0,125000000|2020-10-06| XS1501162876 0,20%
ACCIONES|ELE| ES0130670112 0,20%
EUR|COCACOLA|1E-9|2021-03-09| XS1574671662 0,20%
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18| XS1188117391 0,18%
EURO|SOCIETE|1,000000000|2022-04-01| XS1538867760 0,18%
EUR|BNPPARIS|0,068000000|2020-01-15| XS1167154654 0,18%
EUROBO|FEDEX|0,228000000|2019-04-11| XS1319814817 0,18%
ANZ BANKING|0,087000000|2019-10-28| XS1130526780 0,18%
BONOS Y|FADE|3,875000000|2018-03-17| ES0378641155 0,17%
ACCIONES|MELIA HOTELS| ES0176252718 0,17%
ACCIONES|NOVARTI| CH0012005267 0,16%
ASTRAZENECA|0,250000000|2021-05-12| XS1411403709 0,14%
ACCIONES|CARREFOUR| FR0000120172 0,14%
ACCIONES|DEUTPOAG| DE0005552004 0,13%
CREDITLONDON|2,375000000|2020-11-27| XS0997520258 0,13%
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| ES0378641171 0,13%
SCHISSUANCES|2,500000000|2025-03-18| XS1201001572 0,12%
EUROBON|BOAM|0,484000000|2019-06-19| XS1079726763 0,12%
BONOS|TESORO|5,400000000|2023-01-31| ES00000123U9 0,12%
ACCIONES|LOREAL| FR0000120321 0,11%
ACCIONES|ESSILORINTER| FR0000121667 0,10%
ACCIONES|JOHNSON&JOHN| US4781601046 0,09%
ACCIONES|MICROSOFT| US5949181045 0,09%
ACCIONES|ASTRAZENECA| GB0009895292 0,09%
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26| XS1413580579 0,08%
ACCIONES|UNIRODSE| FR0000124711 0,07%
ACCIONES|PROCTER| US7427181091 0,07%
EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08| XS0599993622 0,07%
ACCIONES|CATERPILLAR| US1491231015 0,07%
TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11| XS0462999573 0,07%
ACCIONES|BMW AG| DE0005190003 0,07%
ACCIONES|GOODYEARTIRE| US3825501014 0,06%
ACCIONES|BOAM| US0605051046 0,06%
ACCIONES|3M| US88579Y1010 0,06%
ACCIONES|FRANCE TELEC| FR0000133308 0,06%
ACCIONES|BERKSHIRE| US0846707026 0,06%
ACCIONES|CRHPLC| IE0001827041 0,06%
ACCIONES|ALPHABETINCA| US02079K3059 0,06%
ACCIONES|ABBOTT| US0028241000 0,06%
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| ES00000123K0 0,06%
ACCIONES|SCHLUMBERGER| AN8068571086 0,06%
ACCIONES|BIOGENIDECIN| US09062X1037 0,06%
ACCIONES|JPMORGANCO| US46625H1005 0,06%
ACCIONES|INTELCORP| US4581401001 0,06%
ACCIONES|VERIZON| US92343V1044 0,06%
ACCIONES|ATTINC| US00206R1023 0,06%
EUROBONO|ENI|2,597000000|2017-10-11| IT0004760648 0,05%
ACCIONES|APPLEINC| US0378331005 0,05%
ACCIONES|PEPSICO| US7134481081 0,05%
ACCIONES|DEERE| US2441991054 0,05%
ACCIONES|COCACOLA| US1912161007 0,05%
ACCIONES|HONEYWELL| US4385161066 0,05%
ACCIONES|WELLS FARGO| US9497461015 0,05%
ACCIONES|CONSTELLBRAN| US21036P1084 0,05%
ACCIONES|CONPHI| US20825C1045 0,05%
ACCIONES|US BANKCORP| US9029733048 0,05%
ACCIONES|COMCAST| US20030N1019 0,05%
ACCIONES|UTX| US9130171096 0,05%
ACCIONES|ORACLE| US68389X1054 0,05%
ACCIONES|GENMOTORS| US37045V1008 0,04%
ACCIONES|GE| US3696041033 0,04%
ACCIONES|WAL-MART| US9311421039 0,04%
ACCIONES|WALT DISNEY| US2546871060 0,04%
ACCIONES|MEDTRONIC| IE00BTN1Y115 0,04%
ACCIONES|EXXON| US30231G1022 0,04%
ACCIONES|PFIZER| US7170811035 0,04%
ACCIONES|IBM| US4592001014 0,03%
ACCIONES|ABBVIE| US00287Y1091 0,03%
ACCIONES|BRISTOL| US1101221083 0,03%
ACCIONES|COLGATE| US1941621039 0,03%
ACCIONES|MERCK| US58933Y1055 0,03%
ACCIONES|VISA| US92826C8394 0,03%
ACCIONES|UPC| US9078181081 0,03%
ACCIONES|ALLSTATE| US0200021014 0,03%
ACCIONES|MONSANTO| US61166W1018 0,03%
ACCIONES|HOME| US4370761029 0,02%
ACCIONES|PHIMORINT| US7181721090 0,03%
ACCIONES|CVS| US1266501006 0,02%
ACCIONES|GOLDMAN| US38141G1040 0,02%
ACCIONES|EBAY| US2786421030 0,02%
ACCIONES|UPS| US9113121068 0,02%
ACCIONES|CISCO| US17275R1023 0,02%
ACCIONES|CITIINC| US1729674242 0,02%
ACCIONES|SOUTHERN| US8425871071 0,02%
ACCIONES|TEXAS| US8825081040 0,02%
ACCIONES|TIME WARNER| US8873173038 0,02%
ACCIONES|MCDONALD| US5801351017 0,02%
ACCIONES|BAXTER| US0718131099 0,02%
ACCIONES|SIMPROPGRINC| US8288061091 0,02%
ACCIONES|RECKITTBENCK| GB00B24CGK77 0,01%
ACCIONES|LLOYDSGROUP| GB0008706128 0,01%
ACCIONES|NEXTERA| US65339F1012 0,01%
ACCIONES|EXELON| US30161N1019 0,01%
DERECHOS|ACS| ES06670509B5 0,01%
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| LU0496786574 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

393,1M

patrimonio

15,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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