FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138709037

Patrimonio 393.075.000€
Partícipes 15.325
Patrimonio por partícipe 25.649,27€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 154 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO. EST. SEG. 5,85% 01/22 ES00000123K0 10,27%
CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 ES0414970519 6,19%
BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 ES0314950660 5,04%
CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 ES0458759000 3,33%
CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 ES0464872060 3,21%
CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 ES0414950651 2,52%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE FRN. 01/13 XS0479528753 2,52%
EUROB. ICO FRN 07/13 XS0503709411 2,45%
BO. EST. FRN. 03/15 ES00000122G0 2,40%
BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 ES00000123J2 2,10%
ACCS. BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,05%
ACCS. TELEFONICA S.A. ES0178430E18 2,04%
OB. EST. SEG. 5,9% 07/26 ES00000123C7 1,97%
EUROB. SANTANDER INT DEBT FRN 01/13 XS0477243843 1,91%
BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 ES0314840184 1,72%
CED. HIP. KUTXA 11/14 ES0415309006 1,55%
CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 ES0414100026 1,52%
EUROB. ICO 2,875% 11/13 XS0551323057 1,46%
CED. HIP. BCO SABADELL 4,5% 02/13 ES0413860232 1,41%
EUROB. ICO 3,25% 02/15 XS0485309313 1,36%
ACCS. BBVA ES0113211835 1,31%
EUROB. ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,5% 03/20 XS0496481200 1,21%
CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 ES0413790058 1,16%
EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 XS0327533617 0,91%
ACCS. TOTAL S.A. FR0000120271 0,90%
ACCS. IBERDROLA ES0144580Y14 0,85%
EUROB. ICO 6% 03/21 XS0599993622 0,84%
BO. REINO DE BELGICA 3,5% 06/17 BE0000323320 0,84%
ACCS. SANOFI FR0000120578 0,81%
ACCS. INDITEX ES0148396015 0,79%
EUROB. UNICREDITO SPA 4,875% 03/17 XS0754588787 0,79%
ACCS. REPSOL YPF ES0173516115 0,77%
EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 XS0616562277 0,77%
LETRAS DEL TESORO 21/06/2013 ES0L01306213 0,76%
EUROB.ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,75% 05/16 XS0627824633 0,75%
CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 ES0413307028 0,74%
CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 ES0414970212 0,73%
ACCS. SIEMENS AG DE0007236101 0,65%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 ES0414950826 0,62%
BO. LA CAIXA 3,75% 11/13 ES0314970163 0,61%
EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 XS0624668801 0,60%
EUROB.IBERDROLA FINANZAS SAU 4,75% 01/16 XS0693855750 0,60%
EUROB. GAS NATURAL CAPITAL 5% 02/18 XS0741942576 0,57%
ACCS. E.ON AG DE000ENAG999 0,57%
ACCS. ENI SPA IT0003132476 0,51%
ACCS. DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,49%
BO. CAJA MADRID FRN 11/13 ES0314950686 0,49%
ACCS. FRANCE TELECOM FR0000133308 0,48%
ACCS. UNILEVER EUR NL0000009355 0,47%
LETRAS DEL TESORO 15/02/2013 ES0L01302154 0,46%
ACCS. GDF SUEZ FR0010208488 0,45%
ACCS. BAYER AG DE000BAY0017 0,42%
P/ LYXOR ETF MSCI USA FR0010296061 0,42%
ACCS. BNP PARIBAS FR0000131104 0,42%
CED. HIP. BBVA 3,50% 07/13 ES0413211386 0,39%
ACCS. VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,39%
ACCS. L´OREAL FR0000120321 0,38%
BO. CAIXA GALICIA 3% 11/14 ES0314843329 0,37%
OBLG. BANCAJA 3% 10/14 ES0314977358 0,37%
ACCS. DANONE FR0000120644 0,37%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 ES0414950784 0,36%
ACCS. ALLIANZ SE DE0008404005 0,35%
ACCS. AIR LIQUIDE 06/12 FR0000120073 0,34%
ACCS. MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,32%
ACCS. BASF SE DE000BASF111 0,31%
CED. HIP. BBVA 4,125% 01/14 ES0413211410 0,31%
CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 ES0413679061 0,30%
OBG. CORES 2 4,5% 04/18 ES0224261018 0,29%
ACCS. ACS ES0167050915 0,29%
EUROB. TELEFONICA EMIS SAU 4,797% 02/18 XS0746276335 0,28%
EUROB. ICO 4,5% 09/13 XS0386473267 0,28%
ACCS. INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,27%
ACCS. GAS NATURAL SDG ES0116870314 0,27%
ACCS. ABERTIS INFRAESTRUCT SA (EX ACESA) ES0111845014 0,27%
ACCS. FERROVIAL S.A. ES0118900010 0,27%
ACCS. ENEL SPA IT0003128367 0,26%
ACCS. REDESA - RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 0,25%
ACCS. ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,25%
ACCS. DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,25%
ACCS. RWE AG DE0007037129 0,23%
ACCS. VINCI S.A. FR0000125486 0,22%
ACCS. PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,21%
ACCS. AXA FR0000120628 0,20%
ACCS. SAP AG DE0007164600 0,19%
ACCS. EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,16%
EUROB BANCO BPI 3% 07/12 PTBB24OE0000 0,16%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 XS0605136273 0,16%
CED. HIP. LA CAIXA 2,5% 04/13 ES0414970550 0,15%
ACCS. DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,15%
ACCS. SCHENEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,14%
ACCS. DIA ES0126775032 0,14%
ACCS. UNICREDITO SPA IT0004781412 0,14%
ACCS. ACERINOX ES0132105018 0,12%
ACCS. CARREFOUR FR0000120172 0,12%
ACCS. SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,11%
ACCS. WAL-MART STORES US9311421039 0,11%
ACCS. MICROSOFT CORPORATION US5949181045 0,11%
ACCS. JOHNSON & JONHSON US4781601046 0,11%
ACCS. GRIFOLS, S.A. ES0171996012 0,11%
ACCS. OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,10%
ACCS. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,10%
ACCS. EBRO FOODS (EX EBRO PULEVA) ES0112501012 0,10%
ACCS. CHEVRON CORP US1667641005 0,09%
ACCS. COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,09%
ACCS. ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,09%
ACCS. AT&T INC US00206R1023 0,09%
ACCS. INTL BUSINESS MACHINE US4592001014 0,09%
ACCS. PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,09%
ACCS. VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 0,09%
ACCS. MCDONALD´S CORP US5801351017 0,09%
ACCS. ABBOTT LAB US0028241000 0,08%
ACCS. INTEL CORP. US4581401001 0,08%
OB. EST. SEG. 6% 01/29 ES0000011868 0,08%
ACCS. NOKIA OY FI0009000681 0,07%
ACCS. LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY FR0000121014 0,07%
ACCS. SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,07%
ACCS. PFIZER INC US7170811035 0,07%
ACCS. PEPSICO US7134481081 0,06%
ACCS. WELLS FARGO COM. US9497461015 0,06%
ACCS. ALTRIA GROUP US02209S1033 0,06%
ACCS. CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,06%
P/ BBVA-ACCION IBEX 35 ETF ES0105336038 0,06%
ACCS. AMGEN US0311621009 0,06%
ACCS. 3M & CO US88579Y1010 0,06%
ACCS. CREDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 0,05%
ACCS. CAIXABANK S.A. ES0140609019 0,05%
ACCS. HONEYWELL INTERNATIONAL US4385161066 0,05%
ACCS. MERCK & CO US58933Y1055 0,05%
ACCS. BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790531 0,05%
ACCS. CITIGROUP INC US1729674242 0,05%
ACCS. CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,05%
ACCS. WALT DISNEY CO. US2546871060 0,05%
ACCS. JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,05%
ACCS. BRISTOL-MYERS SQUIB US1101221083 0,04%
ACCS. INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,04%
ACCS. APPLE INC US0378331005 0,04%
ACCS. BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0,04%
ACCS. BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 0,04%
ACCS. HOME DEPOT US4370761029 0,04%
ACCS. TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 0,04%
ACCS. BOEING CO US0970231058 0,03%
ACCS. US BANCORP DEL US9029733048 0,03%
ACCS. BANKINTER ES0113679I37 0,03%
ACCS. TIME WARNER INC US8873173038 0,03%
ACCS. HEWLETT-PACKARD US4282361033 0,03%
ACCS. METLIFE US59156R1086 0,03%
ACCS. PHILIPS MORRIS INTL INC. US7181721090 0,03%
ACCS. COLGATE PALMOLIVE CO US1941621039 0,03%
ACCS. UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,03%
ACCS. COMCAST CORP CL A US20030N1019 0,02%
ACCS. GENERAL ELECTRIC CO. NEW YORK US3696041033 0,02%
ACCS. MEDTRONIC US5850551061 0,02%
ACCS. ABERTIS 06/12 ES0111845022 0,01%
DCHOS. ZARDOYA 06/12 ES06849339H0 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

393,1M

patrimonio

15,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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