FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

454,5M

patrimonio

17,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

454.471.000€

Valor liquidativo

9,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,39% *
2017 1,46% *
2016 1,35%
2015 -0,55%
2014 4,92%
2013 10,31%
2012 6,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,83% -0,72%
1 año -2,73% -2,73%
2 años 0,24% 0,48%
3 años 0,46% 1,37%
4 años -0,18% -0,70%
5 años 1,41% 7,28%
6 años 3,02% 19,53%
7 años 3,18% 24,52%
8 años 2,13% 18,34%
9 años 1,78% 17,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7443€
9,8150€
9,8314€
9,9701€
10,0177€
10,0086€
9,9919€
9,8644€
9,6978€
9,5496€
9,5921€
9,7333€
9,6123€
9,8000€
10,1740€
9,7871€
9,8134€
9,7499€
9,5533€
9,3284€
9,0834€
8,7207€
8,6350€
8,4563€
8,1524€
7,8235€
8,1548€
7,9536€
7,8252€
8,1987€
8,2038€
8,0113€
8,2343€
7,9577€
8,3669€
8,3870€
8,3163€
7,8359€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI invierte en 195 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 161.939.000€ 35,61%
XS 107.282.000€ 23,63%
FR 51.267.000€ 11,27%
IT 38.329.000€ 8,44%
DE 13.149.000€ 2,89%
US 11.082.000€ 2,44%
IE 10.769.000€ 2,37%
BE 10.685.000€ 2,35%
GB 10.414.000€ 2,29%
CH 10.324.000€ 2,27%
other 10.003.000€ 2,20%
PT 9.848.000€ 2,16%
NL 3.859.000€ 0,85%
DK 1.351.000€ 0,30%
AN 219.000€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 161.616.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 126.474.000€
Renta variable 123.445.000€
Participaciones en IIC 17.910.000€
Depósitos bancarios 10.003.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.980.000€
Inversiones (< 1 año) 5.092.000€
Liquidez 3.951.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|

    ES0000012B88

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|

    IT0005344855

    EU|BMONTREAL|0,250000000|2021-11-17|

    XS1857073180

    E|INGGROEPNV|0,531000000|2023-09-20|

    XS1882544205

    EURO|AMADEUS|0,131000000|2022-03-18|

    XS1878190757

    ACCIONES|VALEOSA|

    FR0013176526

    EU|ABBIREFIN|0E-9|2020-09-27|

    XS1883354547

    SANTANDERBKP|0,750000000|2021-09-20|

    XS1849525057

    SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|

    XS1882030510

    ACCIONES|JERONIMOMAR|

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|NOSSGPSSA|

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|CVS|

    US1266501006

    ACCIONES|MICTECH|

    US5951121038

  • VENTAS

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|

    ES0000012B39

    BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|

    ES00000124V5

    BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|

    ES00000128P8

    PARTICIPACIONES|NATIXISEURO|

    FR0010186726

    BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|

    ES00000121L2

    E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|

    XS1799061558

    ACCIONES|DAIMLER|

    DE0007100000

    ACCIONES|AIR LIQUIDE|

    FR0000120073

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    ACCIONES|ASTRAZENECA|

    GB0009895292

    ACCIONES|KONAHODELNV|

    NL0011794037

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08|

    XS0599993622

    ACCIONES|PRUDENPLC|

    GB0007099541

    ACCIONES|ABB|

    CH0012221716

    ACCIONES|IBM|

    US4592001014

    ACCIONES|PFIZER|

    US7170811035

    DERECHOS|REP|

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS|

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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