FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

415,4M

patrimonio

16,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

415.397.000€

Valor liquidativo

9,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,39% *
2017 1,46% *
2016 1,35%
2015 -0,55%
2014 4,92%
2013 10,31%
2012 6,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,36% -3,79%
1 año -5,97% -5,97%
2 años -2,51% -4,96%
3 años -1,24% -3,68%
4 años -1,07% -4,21%
5 años 0,10% 0,50%
6 años 1,73% 10,86%
7 años 2,37% 17,87%
8 años 1,98% 17,02%
9 años 1,24% 11,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3748€
9,7443€
9,8150€
9,8314€
9,9701€
10,0177€
10,0086€
9,9919€
9,8644€
9,6978€
9,5496€
9,5921€
9,7333€
9,6123€
9,8000€
10,1740€
9,7871€
9,8134€
9,7499€
9,5533€
9,3284€
9,0834€
8,7207€
8,6350€
8,4563€
8,1524€
7,8235€
8,1548€
7,9536€
7,8252€
8,1987€
8,2038€
8,0113€
8,2343€
7,9577€
8,3669€
8,3870€
8,3163€
7,8359€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI invierte en 212 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 127.598.000€ 30,74%
XS 91.816.000€ 22,11%
FR 47.740.000€ 11,49%
IT 39.061.000€ 9,40%
BE 22.926.000€ 5,52%
DE 12.016.000€ 2,91%
IE 11.495.000€ 2,76%
US 11.018.000€ 2,63%
PT 10.477.000€ 2,53%
other 10.003.000€ 2,41%
GB 9.533.000€ 2,31%
CH 8.834.000€ 2,12%
NL 5.481.000€ 1,31%
DK 1.329.000€ 0,32%
SE 695.000€ 0,17%
FI 262.000€ 0,06%
AN 183.000€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 144.546.000€
Renta variable 112.182.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 112.012.000€
Participaciones en IIC 16.958.000€
Inversiones (< 1 año) 13.659.000€
Depósitos bancarios 10.003.000€
Liquidez 4.930.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.107.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|

    BE0000345547

    BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|

    ES0000012C46

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|

    IT0005351082

    DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|

    IT0005244782

    DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|

    BE0000342510

    EUROB|TAKEDA|0,234000000|2020-11-21|

    XS1843450138

    EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|

    XS0619548216

    ACCIONES|ASMLITHOGRAP|

    NL0010273215

    EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|

    XS1917574755

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|

    IT0005347643

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    EUROBON|ATOS|0,750000000|2022-05-07|

    FR0013378445

    ACCIONES|VIS|

    ES0184262212

    ACCIONES|CRHPLC|

    IE0001827041

    ACCIONES|MASIBERCOMSA|

    ES0184696104

    ACCIONES|CIE AUTOMOTI|

    ES0105630315

    ACCIONES|ZOT|

    ES0184933812

    ACCIONES|DASSAULT|

    FR0000130650

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    ACCIONES|ASSAABLOYAB|

    SE0007100581

    ALLERGANFUND|1,500000000|2023-11-15|

    XS1909193150

    ACCIONES|

    ES0105229001

    ACCIONES|CATALANA|

    ES0116920333

    ACCIONES|ANGLO|

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|SAFRAN SA|

    FR0000073272

    ACCIONES|NESTEOYJ|

    FI0009013296

    ACCIONES|GLOBALDOMINI|

    ES0105130001

    ACCIONES|AZUCARERAEBR|

    ES0112501012

    ACCIONES|NNGROUPNV|

    NL0010773842

    ACCIONES|NAVIGATORCO|

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|BME|

    ES0115056139

    ACCIONES|VID|

    ES0183746314

    ACCIONES|ACCIONA|

    ES0125220311

    DERECHOS|REP|

    ES06735169D7

  • VENTAS

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|

    ES0000012B88

    BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|

    ES00000128B8

    DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|

    IT0004953417

    EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|

    XS1529837947

    SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30|

    XS1496344794

    EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|

    XS0733696495

    EUROB|NORDEA|4,000000000|2021-03-29|

    XS0544654162

    WELLS FARGO|0,101000000|2020-06-02|

    XS1240966348

    GENERALMILLS|0,409000000|2020-01-15|

    XS1346107433

    EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|

    XS1590041478

    TEFEMISIONES|4,710000000|2020-01-20|

    XS0842214818

    SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|

    XS1316037545

    SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|

    XS1882030510

    BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|

    ES0378641171

    ACCIONES|DIA|

    ES0126775032

    TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11|

    XS0462999573

    ACCIONES|MCDONALD|

    US5801351017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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